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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AN Terrains | 33 976.00 | 8 360.00 | 25 615.00 | 33 976.00 |
AP Constructions | 186 902.00 | 144 651.00 | 42 252.00 | 186 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 463.00 | 22 024.00 | 2 439.00 | 24 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 661.00 | 523 500.00 | 317 161.00 | 840 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 20 088.00 | -20 088.00 | |
BF Prêts | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 324.00 | 724 406.00 | 737 918.00 | 1 462 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 607.00 | | 399 607.00 | 399 607.00 |
BP En cours de production de services | 306 400.00 | | 306 400.00 | 306 400.00 |
BT Marchandises | 3 436 007.00 | 325 505.00 | 3 110 502.00 | 3 436 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 779.00 | 42 250.00 | 726 530.00 | 768 779.00 |
BZ Autres créances | 74 604.00 | 13 618.00 | 60 987.00 | 74 604.00 |
CF Disponibilités | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 882.00 | 381 373.00 | 4 632 510.00 | 5 013 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 206.00 | 1 105 778.00 | 5 370 428.00 | 6 476 206.00 |
CU Autres participations | 9 335.00 | 3 381.00 | 5 954.00 | 9 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 007 931.00 | | | 3 007 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 998.00 | | | 3 668 998.00 |
DP Provisions pour risques | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 048.00 | | | 577 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 893.00 | | | 454 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 321.00 | | | 487 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EA Autres dettes | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 561.00 | | | 1 679 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 428.00 | | | 5 370 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 453.00 | | | 1 667 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 805.00 | | | 539 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 771.00 | | 2 662 771.00 | 2 662 771.00 |
FG Production vendue services | 1 369 728.00 | | 1 369 728.00 | 1 369 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 499.00 | | 4 032 499.00 | 4 032 499.00 |
FM Production stockée | | | -91 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 865.00 | |
GE Autres charges | | | 37 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 981.00 | | | 4 358 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 915.00 | | | 4 247 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 066.00 | | | 111 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 578.00 | | 38 673.00 | 1 438 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 49 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 928.00 | 1 462 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 956.00 | 301 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 1 110 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 920.00 | | | 303 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 160.00 | | 38 162.00 | 1 085 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 498.00 | | 511.00 | 49 498.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 573.00 | 50 941.00 | 14 577.00 | 664 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | 1 956.00 | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 215.00 | 50 941.00 | 12 621.00 | 660 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 689.00 | 21 869.00 | 20 689.00 | 20 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 881.00 | 325 505.00 | 334 881.00 | 334 881.00 |
6T Sur comptes clients | 49 327.00 | 3 940.00 | 11 017.00 | 49 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 295.00 | 329 445.00 | 345 898.00 | 421 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 984.00 | 351 314.00 | 366 587.00 | 441 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 314.00 | 366 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 321.00 | 487 321.00 | | 487 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
UP Prêts | 117.00 | | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
UX Autres créances clients | 712 970.00 | | | 712 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 805.00 | 539 805.00 | | 539 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 243.00 | 25 175.00 | 12 068.00 | 37 243.00 |
VI Groupe et associés | 454 893.00 | 454 893.00 | | 454 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 348.00 | 850 024.00 | 40 323.00 | 890 348.00 |
VW T.V.A. | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 631.00 | 1 652 563.00 | | 1 664 631.00 |