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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AN Terrains | 41 290.00 | 21 122.00 | 20 167.00 | 41 290.00 |
AP Constructions | 172 458.00 | 164 254.00 | 8 204.00 | 172 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 581.00 | 26 669.00 | 6 911.00 | 33 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 052.00 | 725 638.00 | 413 413.00 | 1 139 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 757.00 | 40 176.00 | -37 418.00 | 2 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 192.00 | 987 024.00 | 751 167.00 | 1 738 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 738.00 | | 375 738.00 | 375 738.00 |
BP En cours de production de services | 218 730.00 | | 218 730.00 | 218 730.00 |
BT Marchandises | 3 399 814.00 | 239 354.00 | 3 160 460.00 | 3 399 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 803.00 | 84 082.00 | 612 720.00 | 696 803.00 |
BZ Autres créances | 119 903.00 | 27 235.00 | 92 668.00 | 119 903.00 |
CF Disponibilités | 507 451.00 | | 507 451.00 | 507 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 428.00 | 350 672.00 | 4 975 756.00 | 5 326 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 621.00 | 1 337 696.00 | 5 726 924.00 | 7 064 621.00 |
CU Autres participations | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 718 493.00 | 3 507 078.00 | | 3 718 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 417.00 | 211 415.00 | | 57 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 911.00 | 4 268 493.00 | | 4 325 911.00 |
DP Provisions pour risques | 24 954.00 | 24 867.00 | | 24 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 954.00 | 24 867.00 | | 24 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 574.00 | 182 893.00 | | 323 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 606.00 | 575 496.00 | | 491 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 571.00 | 375 610.00 | | 388 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 978.00 | 139 477.00 | | 134 978.00 |
EA Autres dettes | 37 328.00 | 39 956.00 | | 37 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 059.00 | 1 313 434.00 | | 1 376 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 924.00 | 5 606 794.00 | | 5 726 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 885.00 | | 17 331.00 | 1 741 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 49 846.00 | 2 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 710.00 | 18 313.00 | 1 738 192.00 | 2 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 313.00 | 1 386 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 964.00 | | | 301 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 123.00 | | 14 573.00 | 1 390 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 798.00 | | 2 758.00 | 49 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 256.00 | 76 087.00 | 10 257.00 | 874 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 855.00 | 76 087.00 | 10 257.00 | 871 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 867.00 | 24 954.00 | 24 867.00 | 24 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 790.00 | 239 354.00 | 248 790.00 | 248 790.00 |
6T Sur comptes clients | 69 605.00 | 19 779.00 | 5 302.00 | 69 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 569.00 | 259 134.00 | 254 092.00 | 392 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 436.00 | 284 088.00 | 278 959.00 | 417 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 088.00 | 278 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 571.00 | 388 571.00 | | 388 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 591 460.00 | 591 460.00 | | 591 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 741.00 | 220 810.00 | 94 931.00 | 315 741.00 |
VI Groupe et associés | 491 606.00 | 491 606.00 | | 491 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VP Divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 021.00 | 824 695.00 | 40 326.00 | 865 021.00 |
VW T.V.A. | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 059.00 | 1 281 128.00 | 94 931.00 | 1 376 059.00 |