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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AN Terrains | 41 290.00 | 24 525.00 | 16 765.00 | 41 290.00 |
AP Constructions | 172 458.00 | 165 935.00 | 6 522.00 | 172 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 274.00 | 29 555.00 | 3 718.00 | 33 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 607.00 | 787 840.00 | 382 766.00 | 1 170 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 803.00 | 40 176.00 | -37 372.00 | 2 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 084.00 | 1 054 795.00 | 712 289.00 | 1 767 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 860.00 | | 416 860.00 | 416 860.00 |
BP En cours de production de services | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
BT Marchandises | 3 661 425.00 | 565 508.00 | 3 095 916.00 | 3 661 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 211.00 | 64 267.00 | 801 943.00 | 866 211.00 |
BZ Autres créances | 55 358.00 | 27 235.00 | 28 123.00 | 55 358.00 |
CF Disponibilités | 605 731.00 | | 605 731.00 | 605 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 526.00 | 657 011.00 | 5 080 515.00 | 5 737 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 611.00 | 1 711 806.00 | 5 792 804.00 | 7 504 611.00 |
CU Autres participations | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 775 911.00 | 3 718 493.00 | | 3 775 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 648.00 | 57 417.00 | | 198 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 559.00 | 4 325 911.00 | | 4 524 559.00 |
DP Provisions pour risques | 30 992.00 | 24 954.00 | | 30 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 992.00 | 24 954.00 | | 30 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 749.00 | 323 574.00 | | 99 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 362.00 | 491 606.00 | | 475 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 200.00 | 388 571.00 | | 451 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 767.00 | 134 978.00 | | 168 767.00 |
EA Autres dettes | 39 849.00 | 37 328.00 | | 39 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 252.00 | 1 376 059.00 | | 1 237 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 804.00 | 5 726 924.00 | | 5 792 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 192.00 | | 33 412.00 | 1 738 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 401.00 | 299 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 963.00 | | | 301 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 382.00 | | 33 366.00 | 1 386 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 845.00 | | 45.00 | 49 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 086.00 | 72 291.00 | 4 520.00 | 940 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 684.00 | 72 291.00 | 2 118.00 | 937 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 954.00 | 30 992.00 | 24 954.00 | 24 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 354.00 | 565 508.00 | 239 354.00 | 239 354.00 |
6T Sur comptes clients | 84 082.00 | 17 473.00 | 37 288.00 | 84 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 610.00 | 582 982.00 | 276 643.00 | 397 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 564.00 | 613 974.00 | 301 597.00 | 422 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613 974.00 | 301 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 200.00 | 451 200.00 | | 451 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 783 733.00 | 783 733.00 | | 783 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 015.00 | 41 353.00 | 53 661.00 | 95 015.00 |
VI Groupe et associés | 475 362.00 | 475 362.00 | | 475 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 691.00 | | | 220 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 635.00 | 929 309.00 | 40 326.00 | 969 635.00 |
VW T.V.A. | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 252.00 | 1 183 591.00 | 53 661.00 | 1 237 252.00 |