| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AN Terrains | 34 561.00 | 11 067.00 | 23 494.00 | 34 561.00 |
AP Constructions | 186 902.00 | 154 902.00 | 32 000.00 | 186 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 673.00 | 17 342.00 | 14 331.00 | 31 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 756.00 | 569 361.00 | 568 395.00 | 1 137 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 20 088.00 | -20 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 442.00 | 778 542.00 | 963 900.00 | 1 742 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 387.00 | | 392 387.00 | 392 387.00 |
BP En cours de production de services | 262 350.00 | | 262 350.00 | 262 350.00 |
BT Marchandises | 3 324 177.00 | 289 376.00 | 3 034 801.00 | 3 324 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 544.00 | 39 432.00 | 590 112.00 | 629 544.00 |
BZ Autres créances | 81 560.00 | 13 618.00 | 67 942.00 | 81 560.00 |
CF Disponibilités | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 811 116.00 | 342 426.00 | 4 468 690.00 | 4 811 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 558.00 | 1 120 968.00 | 5 432 590.00 | 6 553 558.00 |
CU Autres participations | 9 379.00 | 3 381.00 | 5 998.00 | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 118 998.00 | | | 3 118 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 693.00 | | | 3 879 693.00 |
DP Provisions pour risques | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 723.00 | | | 271 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 870.00 | | | 519 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 176.00 | | | 500 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 378.00 | | | 192 378.00 |
EA Autres dettes | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 685.00 | | | 1 528 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 590.00 | | | 5 432 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 649.00 | | | 1 308 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 195 411.00 | | 3 195 411.00 | 3 195 411.00 |
FG Production vendue services | 1 375 025.00 | | 1 375 025.00 | 1 375 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 435.00 | | 4 570 435.00 | 4 570 435.00 |
FM Production stockée | | | -44 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 611 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 397.00 | | | 4 917 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 702.00 | | | 4 706 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 324.00 | | 318 169.00 | 1 462 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 49 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 699.00 | 13 352.00 | 1 742 442.00 | 24 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | 13 235.00 | 1 390 893.00 | 24 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 964.00 | | | 301 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 701.00 | | 318 125.00 | 1 110 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 658.00 | | 44.00 | 49 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 937.00 | 67 371.00 | 13 235.00 | 700 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 535.00 | 67 371.00 | 13 235.00 | 698 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 869.00 | 24 213.00 | 21 869.00 | 21 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 505.00 | 289 376.00 | 325 505.00 | 325 505.00 |
6T Sur comptes clients | 42 250.00 | 10 760.00 | 13 577.00 | 42 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 842.00 | 300 136.00 | 339 083.00 | 404 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 711.00 | 324 349.00 | 360 952.00 | 426 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 349.00 | 360 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 176.00 | 500 176.00 | | 500 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
UX Autres créances clients | 580 616.00 | | | 580 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
VB T. V. A. | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 590.00 | 46 554.00 | 166 374.00 | 266 590.00 |
VI Groupe et associés | 519 870.00 | 519 870.00 | | 519 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 958.00 | 715 752.00 | 40 206.00 | 755 958.00 |
VW T.V.A. | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 463.00 | 1 299 427.00 | 166 374.00 | 1 519 463.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |