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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AH Fonds commercial | 299 562.00 | | 299 562.00 | 299 562.00 |
AN Terrains | 41 290.00 | 17 720.00 | 23 570.00 | 41 290.00 |
AP Constructions | 172 458.00 | 160 640.00 | 11 818.00 | 172 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 404.00 | 24 318.00 | 11 085.00 | 35 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 912.00 | 669 176.00 | 463 736.00 | 1 132 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 40 176.00 | -40 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 884.00 | 921 194.00 | 820 690.00 | 1 741 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 403.00 | | 358 403.00 | 358 403.00 |
BP En cours de production de services | 243 500.00 | | 243 500.00 | 243 500.00 |
BT Marchandises | 3 378 681.00 | 248 790.00 | 3 129 891.00 | 3 378 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 061.00 | 69 604.00 | 794 456.00 | 864 061.00 |
BZ Autres créances | 42 860.00 | 27 235.00 | 15 625.00 | 42 860.00 |
CF Disponibilités | 237 697.00 | | 237 697.00 | 237 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 734.00 | 345 630.00 | 4 786 104.00 | 5 131 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 619.00 | 1 266 824.00 | 5 606 794.00 | 6 873 619.00 |
CU Autres participations | 9 472.00 | 6 762.00 | 2 710.00 | 9 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 507 078.00 | 3 329 692.00 | | 3 507 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 415.00 | 177 385.00 | | 211 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 493.00 | 4 057 078.00 | | 4 268 493.00 |
DP Provisions pour risques | 24 867.00 | 24 012.00 | | 24 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 867.00 | 24 012.00 | | 24 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 893.00 | 225 718.00 | | 182 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 496.00 | 500 680.00 | | 575 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 610.00 | 311 494.00 | | 375 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 477.00 | 131 950.00 | | 139 477.00 |
EA Autres dettes | 39 956.00 | 35 496.00 | | 39 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 434.00 | 1 226 109.00 | | 1 313 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 794.00 | 5 307 200.00 | | 5 606 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 334.00 | | 13 982.00 | 1 738 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 432.00 | 1 741 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 432.00 | 1 390 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 964.00 | | | 301 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 739.00 | | 13 815.00 | 1 386 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 632.00 | | 167.00 | 49 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 447.00 | 85 124.00 | 10 314.00 | 799 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 045.00 | 85 124.00 | 10 314.00 | 797 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 012.00 | 24 867.00 | 24 012.00 | 24 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 473.00 | 248 790.00 | 261 473.00 | 261 473.00 |
6T Sur comptes clients | 40 558.00 | 30 346.00 | 1 300.00 | 40 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 204.00 | 279 137.00 | 262 773.00 | 376 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 216.00 | 304 004.00 | 286 785.00 | 400 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 004.00 | 286 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 611.00 | 375 611.00 | | 375 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
UX Autres créances clients | 775 576.00 | 775 576.00 | | 775 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 891.00 | 40 270.00 | 135 622.00 | 175 891.00 |
VI Groupe et associés | 575 496.00 | 575 496.00 | | 575 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 779.00 | 913 453.00 | 40 326.00 | 953 779.00 |
VW T.V.A. | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 434.00 | 1 177 813.00 | 135 622.00 | 1 313 434.00 |