| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | 22 957.00 | 57.00 | 23 014.00 |
AP Constructions | 2 027 621.00 | 550 493.00 | 1 477 128.00 | 2 027 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087 309.00 | 4 542 614.00 | 544 695.00 | 5 087 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 116.00 | 154 656.00 | 1 350 460.00 | 1 505 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 523 352.00 | | 1 523 352.00 | 1 523 352.00 |
AX Avances et acomptes | 6 047 722.00 | | 6 047 722.00 | 6 047 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 214 135.00 | 5 270 720.00 | 10 943 414.00 | 16 214 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 471.00 | 26 553.00 | 107 917.00 | 134 471.00 |
BZ Autres créances | 254 277.00 | | 254 277.00 | 254 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 873 782.00 | | 1 873 782.00 | 1 873 782.00 |
CF Disponibilités | 1 719 352.00 | | 1 719 352.00 | 1 719 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 927.00 | 26 553.00 | 3 971 374.00 | 3 997 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 212 062.00 | 5 297 274.00 | 14 914 788.00 | 20 212 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 392 405.00 | 392 405.00 | | 392 405.00 |
DH Report à nouveau | -95 679.00 | 11 143.00 | | -95 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 588.00 | -106 822.00 | | 65 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 348.00 | 53 140.00 | | 481 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 563.00 | 557 767.00 | | 1 051 563.00 |
DN Avances conditionnées | 7 646 557.00 | 7 243 034.00 | | 7 646 557.00 |
DO TOTAL (II) | 7 646 557.00 | 7 243 034.00 | | 7 646 557.00 |
DP Provisions pour risques | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 744 391.00 | 2 585 519.00 | | 2 744 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782 870.00 | 2 623 998.00 | | 2 782 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 883.00 | 2 687 589.00 | | 2 550 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 779.00 | 626 940.00 | | 524 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 399.00 | 216 415.00 | | 213 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 020.00 | 106 668.00 | | 144 020.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 534.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 797.00 | 3 638 146.00 | | 3 433 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 914 788.00 | 14 062 944.00 | | 14 914 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 596.00 | | 2 051 596.00 | 2 051 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 596.00 | | 2 051 596.00 | 2 051 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 084.00 | |
GE Autres charges | | | 23 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 050.00 | 80 355.00 | | 20 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 4 840.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 950.00 | 85 195.00 | | 33 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 62 976.00 | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 683.00 | 10 983.00 | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 728.00 | 73 959.00 | | 10 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 222.00 | 11 236.00 | | 23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 938.00 | 2 140 177.00 | | 2 171 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 350.00 | 2 246 998.00 | | 2 106 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 588.00 | -106 822.00 | | 65 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 075 386.00 | | 3 505 813.00 | 14 075 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353 903.00 | 13 162.00 | 16 214 135.00 | 1 353 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 330.00 | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 903.00 | 11 832.00 | 16 191 121.00 | 1 353 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 051 043.00 | | 3 505 813.00 | 14 051 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 122 034.00 | 161 849.00 | 13 162.00 | 5 122 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 215.00 | 72.00 | 1 330.00 | 24 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 097 818.00 | 161 777.00 | 11 832.00 | 5 097 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623 998.00 | 158 872.00 | | 2 623 998.00 |
6T Sur comptes clients | 24 508.00 | 16 822.00 | 14 777.00 | 24 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 508.00 | 16 822.00 | 14 777.00 | 24 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648 506.00 | 175 695.00 | 14 777.00 | 2 648 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 906.00 | 14 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 779.00 | 524 779.00 | | 524 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 020.00 | 144 020.00 | | 144 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
VB T. V. A. | 185 690.00 | | | 185 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 883.00 | 145 133.00 | 544 000.00 | 2 550 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VP Divers | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 806.00 | 362 968.00 | 31 838.00 | 394 806.00 |
VW T.V.A. | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 797.00 | 1 028 047.00 | 544 000.00 | 3 433 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |