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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
AP Constructions | 2 027 621.00 | 590 980.00 | 1 436 641.00 | 2 027 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878 710.00 | 2 798 581.00 | 80 129.00 | 2 878 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 714 747.00 | 140 340.00 | 10 574 406.00 | 10 714 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 086.00 | | 642 086.00 | 642 086.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 281 517.00 | 3 548 255.00 | 12 733 262.00 | 16 281 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 040.00 | 51 034.00 | 183 006.00 | 234 040.00 |
BZ Autres créances | 248 821.00 | | 248 821.00 | 248 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 975.00 | | 371 975.00 | 371 975.00 |
CF Disponibilités | 1 244 164.00 | | 1 244 164.00 | 1 244 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 023.00 | 51 034.00 | 2 121 990.00 | 2 173 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 454 540.00 | 3 599 289.00 | 14 855 251.00 | 18 454 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 392 405.00 | 392 405.00 | | 392 405.00 |
DH Report à nouveau | -103 235.00 | -112 458.00 | | -103 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 287.00 | 9 223.00 | | 8 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 933.00 | 460 852.00 | | 61 933.00 |
DL TOTAL (I) | 567 291.00 | 957 922.00 | | 567 291.00 |
DN Avances conditionnées | 11 083 949.00 | 8 177 841.00 | | 11 083 949.00 |
DO TOTAL (II) | 11 083 949.00 | 8 177 841.00 | | 11 083 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 904.00 | 3 072 743.00 | | 487 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 904.00 | 3 072 743.00 | | 487 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 784.00 | 2 279 158.00 | | 2 142 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 942.00 | 399 727.00 | | 245 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 793.00 | 224 809.00 | | 275 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 730.00 | 5 148.00 | | 47 730.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 4 585.00 | | 2 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | 4 223.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 107.00 | 2 917 650.00 | | 2 716 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 855 251.00 | 15 126 157.00 | | 14 855 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 357.00 | 783 900.00 | | 718 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 171.00 | | 2 154 171.00 | 2 154 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 171.00 | | 2 154 171.00 | 2 154 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 845.00 | |
GE Autres charges | | | 107 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 357.00 | 6 472.00 | | 13 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 357.00 | 21 472.00 | | 13 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 953.00 | 1 667.00 | | 6 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 778.00 | 1 667.00 | | 7 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579.00 | 19 805.00 | | 5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 979.00 | 2 125 439.00 | | 2 192 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 692.00 | 2 116 216.00 | | 2 184 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 287.00 | 9 223.00 | | 8 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 894 246.00 | | 7 465 680.00 | 17 894 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 078 409.00 | 16 281 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 18 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 073 749.00 | 16 263 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 871 232.00 | | 7 465 680.00 | 17 871 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514 637.00 | 414 092.00 | 2 380 474.00 | 5 514 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | 4 660.00 | 23 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491 623.00 | 414 092.00 | 2 375 814.00 | 5 491 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 072 743.00 | 96 845.00 | 2 681 684.00 | 3 072 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072 743.00 | 96 845.00 | 2 681 684.00 | 3 072 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 845.00 | 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 942.00 | 245 942.00 | | 245 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 793.00 | 275 793.00 | | 275 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 234 040.00 | 234 040.00 | | 234 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 784.00 | 145 034.00 | 544 000.00 | 2 142 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 821.00 | 248 821.00 | | 248 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 934.00 | 552 934.00 | | 552 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 107.00 | 718 357.00 | 544 000.00 | 2 716 107.00 |