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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 027 621.00 | 563 988.00 | 1 463 633.00 | 2 027 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188 074.00 | 4 640 085.00 | 547 989.00 | 5 188 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350 469.00 | 164 209.00 | 2 186 260.00 | 2 350 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 757 078.00 | | 1 757 078.00 | 1 757 078.00 |
AX Avances et acomptes | 6 047 722.00 | | 6 047 722.00 | 6 047 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 393 979.00 | 5 391 297.00 | 12 002 682.00 | 17 393 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 086.00 | 18 543.00 | 110 543.00 | 129 086.00 |
BZ Autres créances | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 921.00 | | 501 921.00 | 501 921.00 |
CF Disponibilités | 1 944 742.00 | | 1 944 742.00 | 1 944 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 646.00 | 18 543.00 | 2 744 103.00 | 2 762 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 156 625.00 | 5 409 840.00 | 14 746 785.00 | 20 156 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 392 405.00 | 392 405.00 | | 392 405.00 |
DH Report à nouveau | -30 091.00 | -95 679.00 | | -30 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 367.00 | 65 588.00 | | -82 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344 359.00 | 481 348.00 | | 344 359.00 |
DL TOTAL (I) | 832 206.00 | 1 051 563.00 | | 832 206.00 |
DN Avances conditionnées | 7 899 379.00 | 7 646 557.00 | | 7 899 379.00 |
DO TOTAL (II) | 7 899 379.00 | 7 646 557.00 | | 7 899 379.00 |
DP Provisions pour risques | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 909 117.00 | 2 744 391.00 | | 2 909 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 947 597.00 | 2 782 870.00 | | 2 947 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 566.00 | 2 550 883.00 | | 2 414 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 279.00 | 524 779.00 | | 403 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 170.00 | 213 399.00 | | 240 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | 144 020.00 | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 716.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 603.00 | 3 433 797.00 | | 3 067 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 785.00 | 14 914 788.00 | | 14 746 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 853.00 | 1 028 047.00 | | 797 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 469.00 | | 2 048 469.00 | 2 048 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 469.00 | | 2 048 469.00 | 2 048 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 440.00 | 20 050.00 | | 21 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 757.00 | 13 900.00 | | 18 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 197.00 | 33 950.00 | | 40 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 4 044.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573.00 | 6 683.00 | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 10 728.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 474.00 | 23 222.00 | | 29 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 812.00 | 2 171 938.00 | | 2 124 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 179.00 | 2 106 350.00 | | 2 207 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 367.00 | 65 588.00 | | -82 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 214 135.00 | | | 16 214 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 393 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 370 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 191 121.00 | | | 16 191 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270 720.00 | 144 183.00 | 23 606.00 | 5 270 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 957.00 | 57.00 | | 22 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 763.00 | 144 126.00 | 23 606.00 | 5 247 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 782 870.00 | 164 726.00 | | 2 782 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782 870.00 | 164 726.00 | | 2 782 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 726.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 279.00 | 403 279.00 | | 403 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 566.00 | 144 816.00 | 544 000.00 | 2 414 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VP Divers | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 170.00 | 240 170.00 | | 240 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 008.00 | 285 773.00 | 22 235.00 | 308 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 603.00 | 797 853.00 | 544 000.00 | 3 067 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |