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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
AP Constructions | 2 027 621.00 | 604 476.00 | 1 423 145.00 | 2 027 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 018.00 | 2 601 455.00 | 323 562.00 | 2 925 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 733 954.00 | 640 952.00 | 10 093 002.00 | 10 733 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 226 855.00 | | 1 226 855.00 | 1 226 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 931 802.00 | 3 865 237.00 | 13 066 565.00 | 16 931 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 193.00 | 95 091.00 | 178 102.00 | 273 193.00 |
BZ Autres créances | 209 394.00 | | 209 394.00 | 209 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
CF Disponibilités | 1 205 070.00 | | 1 205 070.00 | 1 205 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 387.00 | 95 091.00 | 2 029 296.00 | 2 124 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 056 190.00 | 3 960 329.00 | 15 095 861.00 | 19 056 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 392 405.00 | 392 405.00 | | 392 405.00 |
DH Report à nouveau | -94 948.00 | -103 235.00 | | -94 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 478.00 | 8 287.00 | | 92 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 462.00 | 61 933.00 | | 55 462.00 |
DL TOTAL (I) | 653 297.00 | 567 291.00 | | 653 297.00 |
DN Avances conditionnées | 10 980 654.00 | 11 083 949.00 | | 10 980 654.00 |
DO TOTAL (II) | 10 980 654.00 | 11 083 949.00 | | 10 980 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 584 687.00 | 487 904.00 | | 584 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 687.00 | 487 904.00 | | 584 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 510.00 | 2 142 784.00 | | 2 006 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 051.00 | 245 942.00 | | 518 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 685.00 | 275 793.00 | | 239 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 647.00 | 47 730.00 | | 106 647.00 |
EA Autres dettes | 4 682.00 | 2 875.00 | | 4 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649.00 | 984.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 224.00 | 2 716 107.00 | | 2 877 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 095 861.00 | 14 855 251.00 | | 15 095 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 474.00 | 718 357.00 | | 1 015 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 811.00 | | 2 053 811.00 | 2 053 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 811.00 | | 2 053 811.00 | 2 053 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 783.00 | |
GE Autres charges | | | 106 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 744.00 | 13 357.00 | | 22 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 744.00 | 13 357.00 | | 22 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 807.00 | 6 953.00 | | 4 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 7 778.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 937.00 | 5 579.00 | | 17 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 879.00 | 2 192 979.00 | | 2 096 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 401.00 | 2 184 692.00 | | 2 004 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 478.00 | 8 287.00 | | 92 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 281 517.00 | | 650 285.00 | 16 281 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 931 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 913 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 263 163.00 | | 650 285.00 | 16 263 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 548 255.00 | 316 982.00 | | 3 548 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529 901.00 | 316 982.00 | | 3 529 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 904.00 | 96 783.00 | | 487 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 904.00 | 96 783.00 | | 487 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 051.00 | 518 051.00 | | 518 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 685.00 | 239 685.00 | | 239 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 273 193.00 | 273 193.00 | | 273 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 510.00 | 144 760.00 | 544 000.00 | 2 006 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 394.00 | 209 394.00 | | 209 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 007.00 | 544 007.00 | | 544 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 224.00 | 1 015 474.00 | 544 000.00 | 2 877 224.00 |