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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 194.00 | 18 433.00 | 761.00 | 19 194.00 |
AP Constructions | 2 344 864.00 | 619 327.00 | 1 725 537.00 | 2 344 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 076.00 | 2 702 170.00 | 1 645 906.00 | 4 348 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757 263.00 | 865 811.00 | 9 891 453.00 | 10 757 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 474 835.00 | 4 205 739.00 | 13 269 095.00 | 17 474 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 602.00 | 135 780.00 | 180 822.00 | 316 602.00 |
BZ Autres créances | 216 625.00 | | 216 625.00 | 216 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 493.00 | | 374 493.00 | 374 493.00 |
CF Disponibilités | 985 628.00 | | 985 628.00 | 985 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 686.00 | 135 780.00 | 1 837 906.00 | 1 973 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 448 521.00 | 4 341 520.00 | 15 107 001.00 | 19 448 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 392 405.00 | 392 405.00 | | 392 405.00 |
DH Report à nouveau | 2 470.00 | -94 948.00 | | 2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 137.00 | 92 478.00 | | 193 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 644.00 | 55 462.00 | | 16 644.00 |
DL TOTAL (I) | 807 616.00 | 653 297.00 | | 807 616.00 |
DN Avances conditionnées | 10 970 270.00 | 10 980 654.00 | | 10 970 270.00 |
DO TOTAL (II) | 10 970 270.00 | 10 980 654.00 | | 10 970 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 679 446.00 | 584 687.00 | | 679 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 679 446.00 | 584 687.00 | | 679 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 172.00 | 2 006 510.00 | | 1 870 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 171.00 | 518 051.00 | | 297 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 384.00 | 239 685.00 | | 232 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 182.00 | 106 647.00 | | 246 182.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 4 682.00 | | 3 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 649 669.00 | 2 877 224.00 | | 2 649 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 107 001.00 | 15 095 861.00 | | 15 107 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 015 474.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 270 858.00 | | 2 270 858.00 | 2 270 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 858.00 | | 2 270 858.00 | 2 270 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 817.00 | |
GE Autres charges | | | 135 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 881.00 | 22 744.00 | | 6 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 170.00 | 22 744.00 | | 11 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 4 807.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 4 807.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 508.00 | 17 937.00 | | 9 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 755.00 | 2 096 879.00 | | 2 320 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 618.00 | 2 004 401.00 | | 2 127 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 137.00 | 92 478.00 | | 193 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 931 802.00 | | 1 773 765.00 | 16 931 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230 733.00 | 17 474 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230 733.00 | 17 455 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 354.00 | | 840.00 | 18 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 913 448.00 | | 1 772 925.00 | 16 913 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 237.00 | 349 818.00 | 9 315.00 | 3 865 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 354.00 | 79.00 | | 18 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 883.00 | 349 739.00 | 9 315.00 | 3 846 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 687.00 | 96 817.00 | 2 058.00 | 584 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 171.00 | 297 171.00 | | 297 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 182.00 | 246 182.00 | | 246 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 316 602.00 | 316 602.00 | | 316 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 172.00 | 144 422.00 | 544 000.00 | 1 870 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 625.00 | 216 625.00 | | 216 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 565.00 | 613 565.00 | | 613 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 669.00 | 923 919.00 | 544 000.00 | 2 649 669.00 |