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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 428.00 | 60 404.00 | 11 024.00 | 71 428.00 |
AP Constructions | 154 590.00 | 150 386.00 | 4 204.00 | 154 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 741.00 | 136 850.00 | 34 891.00 | 171 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 718.00 | 315 595.00 | 146 122.00 | 461 718.00 |
AX Avances et acomptes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | 10 147.00 | 1 524.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 023.00 | 673 383.00 | 352 640.00 | 1 026 023.00 |
BT Marchandises | 138 559.00 | 40 792.00 | 97 767.00 | 138 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 612.00 | 22 954.00 | 487 658.00 | 510 612.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 881 862.00 | | 881 862.00 | 881 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 825.00 | 63 745.00 | 1 494 080.00 | 1 557 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 848.00 | 737 128.00 | 1 846 720.00 | 2 583 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 510 231.00 | 653 629.00 | | 510 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 683.00 | 187 622.00 | | 271 683.00 |
DL TOTAL (I) | 834 914.00 | 874 251.00 | | 834 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 062.00 | 71 101.00 | | 255 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 416.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 187.00 | 412 739.00 | | 348 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 040.00 | 293 427.00 | | 335 040.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 080.00 | 77 666.00 | | 72 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 806.00 | 857 724.00 | | 1 011 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 720.00 | 1 731 975.00 | | 1 846 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 503.00 | 824 267.00 | | 811 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 187.00 | 348 187.00 | | 348 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 082.00 | 175 082.00 | | 175 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 483 157.00 | | | 483 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VB T. V. A. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 936.00 | 54 633.00 | 160 284.00 | 254 936.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 061.00 | 549 061.00 | | 549 061.00 |
VW T.V.A. | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 806.00 | 811 503.00 | 160 284.00 | 1 011 806.00 |