| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 389.00 | 91 467.00 | 37 921.00 | 129 389.00 |
AP Constructions | 162 849.00 | 153 736.00 | 9 114.00 | 162 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 465.00 | 83 796.00 | 7 670.00 | 91 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 204.00 | 368 881.00 | 190 323.00 | 559 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | 10 147.00 | 1 524.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 579.00 | 708 027.00 | 396 552.00 | 1 104 579.00 |
BT Marchandises | 115 775.00 | 2 071.00 | 113 704.00 | 115 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 919.00 | 17 983.00 | 417 936.00 | 435 919.00 |
BZ Autres créances | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CF Disponibilités | 970 266.00 | | 970 266.00 | 970 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 749.00 | 20 054.00 | 1 538 695.00 | 1 558 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 328.00 | 728 081.00 | 1 935 247.00 | 2 663 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750 807.00 | 667 165.00 | | 750 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 879.00 | 167 284.00 | | 186 879.00 |
DL TOTAL (I) | 992 686.00 | 889 449.00 | | 992 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 848.00 | 232 661.00 | | 161 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 367.00 | 436.00 | | 19 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 140.00 | 394 093.00 | | 316 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 547.00 | 247 994.00 | | 315 547.00 |
EA Autres dettes | 19 062.00 | 5 026.00 | | 19 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 598.00 | 131 705.00 | | 110 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 561.00 | 1 011 916.00 | | 942 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 247.00 | 1 901 365.00 | | 1 935 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 097.00 | 850 486.00 | | 841 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 710.00 | | 43 782.00 | 1 093 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 913.00 | 1 104 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 913.00 | 813 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 389.00 | | 12 000.00 | 267 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 650.00 | | 31 782.00 | 814 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 691.00 | 61 103.00 | 32 913.00 | 669 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 879.00 | 13 588.00 | | 77 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 812.00 | 47 515.00 | 32 913.00 | 591 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 565.00 | 2 447.00 | 12 810.00 | 40 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 565.00 | 2 447.00 | 12 810.00 | 40 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 140.00 | 316 140.00 | | 316 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 414 401.00 | 414 401.00 | | 414 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 430.00 | 59 966.00 | 101 464.00 | 161 430.00 |
VI Groupe et associés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 379.00 | 451 189.00 | 33 190.00 | 484 379.00 |
VW T.V.A. | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 561.00 | 841 097.00 | 101 464.00 | 942 561.00 |