| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 389.00 | 122 753.00 | 30 635.00 | 153 389.00 |
AP Constructions | 162 849.00 | 156 611.00 | 6 238.00 | 162 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 539.00 | 84 169.00 | 13 370.00 | 97 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 592.00 | 387 313.00 | 137 279.00 | 524 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 372.00 | 10 147.00 | 3 224.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 740.00 | 760 993.00 | 340 747.00 | 1 101 740.00 |
BP En cours de production de services | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BT Marchandises | 144 749.00 | | 144 749.00 | 144 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 383.00 | 22 965.00 | 700 418.00 | 723 383.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CF Disponibilités | 702 899.00 | | 702 899.00 | 702 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 757.00 | 22 965.00 | 1 627 792.00 | 1 650 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 497.00 | 783 958.00 | 1 968 539.00 | 2 752 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 874 375.00 | 844 246.00 | | 874 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 438.00 | 30 129.00 | | 49 438.00 |
DL TOTAL (I) | 978 813.00 | 929 375.00 | | 978 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 560.00 | 316 429.00 | | 213 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 193.00 | 352 214.00 | | 302 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 719.00 | 292 034.00 | | 324 719.00 |
EA Autres dettes | 14 392.00 | 8 083.00 | | 14 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 862.00 | 100 694.00 | | 134 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 726.00 | 1 069 458.00 | | 989 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 539.00 | 1 998 833.00 | | 1 968 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 978.00 | 805 972.00 | | 926 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 572.00 | | 26 363.00 | 1 140 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 13 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 195.00 | 1 101 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 695.00 | 784 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 389.00 | | 12 000.00 | 291 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 512.00 | | 8 163.00 | 837 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | | 6 200.00 | 11 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 980.00 | 54 933.00 | 59 066.00 | 754 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 585.00 | 38 574.00 | 59 066.00 | 648 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 165.00 | 6 306.00 | 2 360.00 | 29 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 165.00 | 6 306.00 | 2 360.00 | 29 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 165.00 | 6 306.00 | 2 360.00 | 29 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 193.00 | 302 193.00 | | 302 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 957.00 | 137 957.00 | | 137 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 862.00 | 134 862.00 | | 134 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
UX Autres créances clients | 696 470.00 | 696 470.00 | | 696 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
VB T. V. A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VC Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 560.00 | 150 812.00 | 62 748.00 | 213 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 075.00 | 752 790.00 | 40 284.00 | 793 075.00 |
VW T.V.A. | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 726.00 | 926 978.00 | 62 748.00 | 989 726.00 |