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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 599.00 | 66 685.00 | 38 914.00 | 105 599.00 |
AP Constructions | 162 849.00 | 150 860.00 | 11 989.00 | 162 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 434.00 | 64 573.00 | 24 861.00 | 89 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 419.00 | 342 139.00 | 226 280.00 | 568 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | 10 147.00 | 1 524.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 973.00 | 634 404.00 | 453 568.00 | 1 087 973.00 |
BP En cours de production de services | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BT Marchandises | 129 582.00 | 33 247.00 | 96 335.00 | 129 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 412.00 | 19 548.00 | 297 864.00 | 317 412.00 |
BZ Autres créances | 140 917.00 | | 140 917.00 | 140 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 163.00 | | 776 163.00 | 776 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 359.00 | 52 795.00 | 1 330 564.00 | 1 383 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 332.00 | 687 199.00 | 1 784 132.00 | 2 471 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 155.00 | 510 231.00 | | 619 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 019.00 | 271 683.00 | | 96 019.00 |
DL TOTAL (I) | 770 175.00 | 834 914.00 | | 770 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 019.00 | 255 062.00 | | 317 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 451.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 628.00 | 348 187.00 | | 318 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 588.00 | 335 040.00 | | 284 588.00 |
EA Autres dettes | 34 908.00 | 985.00 | | 34 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 379.00 | 72 080.00 | | 58 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 958.00 | 1 011 806.00 | | 1 013 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 132.00 | 1 846 720.00 | | 1 784 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 297.00 | 811 503.00 | | 781 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 023.00 | | 185 191.00 | 1 026 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 242.00 | 1 087 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 923.00 | 820 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 923.00 | | 138 702.00 | 792 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 236.00 | 73 605.00 | 112 584.00 | 663 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 404.00 | 18 599.00 | 12 318.00 | 60 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 832.00 | 55 007.00 | 100 266.00 | 602 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 892.00 | 34 700.00 | 45 650.00 | 73 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 892.00 | 34 700.00 | 45 650.00 | 73 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 628.00 | 318 628.00 | | 318 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 294 024.00 | | | 294 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 019.00 | 84 358.00 | 229 564.00 | 317 019.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 489.00 | | | 124 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 088.00 | 453 028.00 | 35 060.00 | 488 088.00 |
VW T.V.A. | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 958.00 | 781 297.00 | 229 564.00 | 1 013 958.00 |