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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 389.00 | 106 395.00 | 34 994.00 | 141 389.00 |
AP Constructions | 162 849.00 | 155 173.00 | 7 676.00 | 162 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 742.00 | 88 764.00 | 15 978.00 | 104 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 920.00 | 404 647.00 | 165 273.00 | 569 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 672.00 | 10 147.00 | 1 524.00 | 11 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 572.00 | 765 127.00 | 375 445.00 | 1 140 572.00 |
BT Marchandises | 176 258.00 | 1 108.00 | 175 150.00 | 176 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 401.00 | 17 911.00 | 383 490.00 | 401 401.00 |
BZ Autres créances | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CF Disponibilités | 957 323.00 | | 957 323.00 | 957 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 406.00 | 19 018.00 | 1 623 387.00 | 1 642 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 978.00 | 784 145.00 | 1 998 833.00 | 2 782 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 844 246.00 | 750 807.00 | | 844 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 129.00 | 186 879.00 | | 30 129.00 |
DL TOTAL (I) | 929 375.00 | 992 686.00 | | 929 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 429.00 | 161 848.00 | | 316 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 19 367.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 214.00 | 316 140.00 | | 352 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 034.00 | 315 547.00 | | 292 034.00 |
EA Autres dettes | 8 083.00 | 19 062.00 | | 8 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 694.00 | 110 598.00 | | 100 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 458.00 | 942 561.00 | | 1 069 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 833.00 | 1 935 247.00 | | 1 998 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 972.00 | 841 097.00 | | 805 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 579.00 | | 36 122.00 | 1 104 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 1 140 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 837 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 389.00 | | 12 000.00 | 279 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 519.00 | | 24 122.00 | 813 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 880.00 | 57 228.00 | 128.00 | 697 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 467.00 | 14 927.00 | | 91 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 413.00 | 42 301.00 | 128.00 | 606 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 201.00 | 1 468.00 | 2 503.00 | 30 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 201.00 | 1 468.00 | 2 503.00 | 30 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 201.00 | 1 468.00 | 2 503.00 | 30 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 214.00 | 352 214.00 | | 352 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 082.00 | 133 082.00 | | 133 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 694.00 | 100 694.00 | | 100 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
UX Autres créances clients | 379 968.00 | 379 968.00 | | 379 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 429.00 | 52 944.00 | 263 485.00 | 316 429.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
VP Divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 497.00 | 487 393.00 | 33 104.00 | 520 497.00 |
VW T.V.A. | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 458.00 | 805 972.00 | 263 485.00 | 1 069 458.00 |