| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 758.00 | 140 470.00 | 182 288.00 | 322 758.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 388 378.00 |
AP Constructions | 3 856 924.00 | 2 476 984.00 | 1 379 940.00 | 3 856 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 508.00 | 2 137 295.00 | 204 214.00 | 2 341 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 861 242.00 | 19 467 615.00 | 14 393 627.00 | 33 861 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 173 512.00 | | 1 173 512.00 | 1 173 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 494.00 | | 105 494.00 | 105 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 115 497.00 | 24 295 299.00 | 17 820 198.00 | 42 115 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 995.00 | | 197 995.00 | 197 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 974.00 | | 3 735 974.00 | 3 735 974.00 |
BZ Autres créances | 4 361 527.00 | | 4 361 527.00 | 4 361 527.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 320 241.00 | | 8 320 241.00 | 8 320 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 435 738.00 | 24 295 299.00 | 26 140 439.00 | 50 435 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 234.00 | 600 596.00 | | 672 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 392 152.00 | 4 584 315.00 | | 5 392 152.00 |
DK Provisions réglementées | 3 497 251.00 | 3 105 855.00 | | 3 497 251.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400 155.00 | 9 129 289.00 | | 10 400 155.00 |
DP Provisions pour risques | 404 760.00 | 287 101.00 | | 404 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 664.00 | 532 505.00 | | 317 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 424.00 | 819 606.00 | | 722 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 418.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 820.00 | 373 765.00 | | 25 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 088.00 | 3 442 330.00 | | 2 754 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 214.00 | 3 285 116.00 | | 3 416 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 300.00 | 554 995.00 | | 803 300.00 |
EA Autres dettes | 6 411 449.00 | 6 720 703.00 | | 6 411 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 988.00 | 1 720 639.00 | | 1 606 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 017 860.00 | 16 099 966.00 | | 15 017 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 140 439.00 | 26 048 861.00 | | 26 140 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 563 714.00 | | 27 563 714.00 | 27 563 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 563 714.00 | | 27 563 714.00 | 27 563 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 383 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 592 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 378 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 953.00 | |
GE Autres charges | | | 99 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 806 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 111 050.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245 250.00 | 1 135 338.00 | | 1 245 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 706.00 | 1 026 590.00 | | 780 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040 956.00 | 2 272 978.00 | | 2 040 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 979.00 | 1 019.00 | | 286 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 276.00 | 1 177 681.00 | | 884 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 255.00 | 1 178 699.00 | | 1 171 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 701.00 | 1 094 279.00 | | 869 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 378.00 | -523 734.00 | | -378 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 424 333.00 | 31 766 262.00 | | 30 424 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 752 099.00 | 31 165 666.00 | | 29 752 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 234.00 | 600 596.00 | | 672 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 518.00 | 159 371.00 | | 134 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 292 354.00 | | 3 936 413.00 | 40 292 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643.00 | 163 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 849.00 | 2 001 421.00 | 42 115 497.00 | 111 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 849.00 | 2 000 778.00 | 41 621 565.00 | 111 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 661.00 | | | 330 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 797 779.00 | | 3 936 413.00 | 39 797 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 914.00 | | | 163 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 466 370.00 | 2 771 930.00 | 2 000 778.00 | 23 466 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 137 669.00 | | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 455 665.00 | 2 634 262.00 | 2 000 778.00 | 23 455 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 105 855.00 | 884 276.00 | 492 879.00 | 3 105 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 606.00 | 206 953.00 | 304 135.00 | 819 606.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 323.00 | | 112 546.00 | 170 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095 784.00 | 1 091 228.00 | 909 561.00 | 4 095 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 953.00 | 16 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884 276.00 | 780 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 754 088.00 | 2 754 088.00 | | 2 754 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 725.00 | 1 220 725.00 | | 1 220 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057 403.00 | 2 057 403.00 | | 2 057 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 300.00 | 803 300.00 | | 803 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 245.00 | 368 245.00 | | 368 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 988.00 | 1 606 988.00 | | 1 606 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 974.00 | | | 3 735 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
VB T. V. A. | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 364.00 | | | 1 448 364.00 |
VI Groupe et associés | 6 069 025.00 | 6 069 025.00 | | 6 069 025.00 |
VP Divers | 2 519 704.00 | | | 2 519 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 031.00 | 104 031.00 | | 104 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 202 995.00 | 8 097 501.00 | 105 494.00 | 8 202 995.00 |
VW T.V.A. | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 017 860.00 | 15 017 860.00 | | 15 017 860.00 |