| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 758.00 | 217 700.00 | 105 058.00 | 322 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 388 378.00 |
AP Constructions | 4 857 447.00 | 2 925 328.00 | 1 932 119.00 | 4 857 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 048.00 | 2 239 385.00 | 174 663.00 | 2 414 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 154 426.00 | 20 820 450.00 | 17 333 976.00 | 38 154 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167 831.00 | | 2 167 831.00 | 2 167 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 425 792.00 | 26 218 021.00 | 22 207 770.00 | 48 425 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 648.00 | | 184 648.00 | 184 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 202.00 | 356.00 | 5 412 846.00 | 5 413 202.00 |
BZ Autres créances | 6 864 459.00 | | 6 864 459.00 | 6 864 459.00 |
CF Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 520 409.00 | 356.00 | 12 520 053.00 | 12 520 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 946 201.00 | 26 218 377.00 | 34 727 824.00 | 60 946 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 27.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 763.00 | 484 518.00 | | 860 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 495 496.00 | 5 119 609.00 | | 6 495 496.00 |
DK Provisions réglementées | 4 424 831.00 | 3 785 690.00 | | 4 424 831.00 |
DL TOTAL (I) | 12 619 610.00 | 10 228 320.00 | | 12 619 610.00 |
DP Provisions pour risques | 235 364.00 | 31 364.00 | | 235 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 920 525.00 | 801 979.00 | | 920 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 889.00 | 833 343.00 | | 1 155 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 405.00 | 109 846.00 | | 110 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 296.00 | 5 090 064.00 | | 3 624 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 601.00 | 3 640 168.00 | | 3 552 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002 483.00 | 3 347 802.00 | | 2 002 483.00 |
EA Autres dettes | 11 602 154.00 | 4 478 783.00 | | 11 602 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 635.00 | 1 489 550.00 | | 59 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 952 324.00 | 18 156 266.00 | | 20 952 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 727 824.00 | 29 217 928.00 | | 34 727 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 952 324.00 | 18 156 266.00 | | 20 952 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 293 999.00 | | 32 293 999.00 | 32 293 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 293 999.00 | | 32 293 999.00 | 32 293 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 529 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 632 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 726 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 640 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 683.00 | |
GE Autres charges | | | 104 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 443 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 239 573.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 226.00 | 1 028 884.00 | | 998 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 866.00 | 398 301.00 | | 219 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 808.00 | 1 666 758.00 | | 1 218 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | -3 968.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 21 000.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970 173.00 | 810 739.00 | | 970 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 973.00 | 827 771.00 | | 971 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 835.00 | 838 987.00 | | 246 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 141.00 | 13 982.00 | | 44 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 566.00 | -684 841.00 | | -595 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 806 781.00 | 30 534 931.00 | | 34 806 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 946 018.00 | 30 050 413.00 | | 33 946 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 763.00 | 484 518.00 | | 860 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 016 256.00 | | 5 506 436.00 | 44 016 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 900.00 | 48 425 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 900.00 | 47 982 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 661.00 | | | 330 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 549 173.00 | | 5 529 857.00 | 43 549 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 422.00 | | -23 421.00 | 136 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 167 831.00 | | | 2 167 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 985 331.00 | 2 329 590.00 | 1 096 900.00 | 24 985 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 146.00 | 52 457.00 | | 173 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 812 186.00 | 2 277 133.00 | 1 096 900.00 | 24 812 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 785 690.00 | 766 173.00 | 127 032.00 | 3 785 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 343.00 | 425 683.00 | 103 137.00 | 833 343.00 |
6T Sur comptes clients | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 777.00 | 356.00 | 57 777.00 | 57 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 676 810.00 | 1 192 212.00 | 287 946.00 | 4 676 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 039.00 | 10 303.00 | |
UG ‐ Financières | | | 57 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970 173.00 | 219 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 296.00 | 3 624 296.00 | | 3 624 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 298.00 | 1 507 298.00 | | 1 507 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875 768.00 | 1 875 768.00 | | 1 875 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002 483.00 | 2 002 483.00 | | 2 002 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 786.00 | 762 786.00 | | 762 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 635.00 | 59 635.00 | | 59 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
UX Autres créances clients | 5 412 810.00 | 5 412 810.00 | | 5 412 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 652 919.00 | 652 919.00 | | 652 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 720.00 | 2 350 720.00 | | 2 350 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 949 774.00 | 10 949 774.00 | | 10 949 774.00 |
VP Divers | 3 693 801.00 | 3 693 801.00 | | 3 693 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 332 885.00 | 12 277 661.00 | 55 224.00 | 12 332 885.00 |
VW T.V.A. | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 952 324.00 | 20 952 324.00 | | 20 952 324.00 |