| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 759.00 | 270 158.00 | 52 602.00 | 322 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 388 378.00 |
AP Constructions | 5 218 704.00 | 3 229 045.00 | 1 989 659.00 | 5 218 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 267.00 | 2 290 146.00 | 183 121.00 | 2 473 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 744 508.00 | 23 043 572.00 | 17 700 936.00 | 40 744 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 134 341.00 | | 4 134 341.00 | 4 134 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 411 423.00 | 28 848 079.00 | 24 563 344.00 | 53 411 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 792.00 | 27 169.00 | 201 623.00 | 228 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 361.00 | 5 717.00 | 4 093 644.00 | 4 099 361.00 |
BZ Autres créances | 4 149 252.00 | | 4 149 252.00 | 4 149 252.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 532 101.00 | 32 886.00 | 8 499 215.00 | 8 532 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 943 524.00 | 28 880 965.00 | 33 062 559.00 | 61 943 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | 46.00 | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 783.00 | 860 763.00 | | 254 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 696 130.00 | 6 495 496.00 | | 7 696 130.00 |
DK Provisions réglementées | 5 210 112.00 | 4 424 831.00 | | 5 210 112.00 |
DL TOTAL (I) | 14 000 309.00 | 12 619 610.00 | | 14 000 309.00 |
DP Provisions pour risques | 446 062.00 | 235 364.00 | | 446 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 644 396.00 | 920 525.00 | | 644 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 458.00 | 1 155 889.00 | | 1 090 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 463.00 | 110 405.00 | | 389 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 350.00 | 3 624 296.00 | | 4 528 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 079.00 | 3 552 601.00 | | 3 283 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 417.00 | 2 002 483.00 | | 671 417.00 |
EA Autres dettes | 9 098 733.00 | 11 602 154.00 | | 9 098 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 971 792.00 | 20 952 324.00 | | 17 971 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 062 559.00 | 34 727 824.00 | | 33 062 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 211 228.00 | | 34 211 228.00 | 34 211 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 211 228.00 | | 34 211 228.00 | 34 211 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 478 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 367 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 153 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 931.00 | |
GE Autres charges | | | 201 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 115 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280 608.00 | 998 226.00 | | 1 280 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 519.00 | 219 866.00 | | 206 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 487 127.00 | 1 218 808.00 | | 1 487 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 1 300.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 500.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182 651.00 | 970 173.00 | | 1 182 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 393.00 | 971 973.00 | | 1 258 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 734.00 | 246 835.00 | | 228 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 222.00 | 44 141.00 | | 92 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 769.00 | -595 566.00 | | 115 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 969 977.00 | 34 806 781.00 | | 37 969 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 715 194.00 | 33 946 018.00 | | 37 715 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 783.00 | 860 763.00 | | 254 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 425 792.00 | | 5 192 338.00 | 48 425 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 707.00 | 53 411 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 707.00 | 52 959 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 661.00 | | 1.00 | 330 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 982 130.00 | | 5 183 775.00 | 47 982 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 001.00 | | 8 562.00 | 113 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 218 021.00 | 2 836 765.00 | 206 707.00 | 26 218 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 603.00 | 52 457.00 | | 225 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 992 418.00 | 2 784 308.00 | 206 707.00 | 25 992 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 424 831.00 | 971 953.00 | 186 672.00 | 4 424 831.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 889.00 | 533 629.00 | 599 060.00 | 1 155 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 27 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 5 361.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 32 530.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581 076.00 | 1 538 112.00 | 785 732.00 | 5 581 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 461.00 | 579 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 182 651.00 | 206 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 528 350.00 | 4 528 350.00 | | 4 528 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 547 775.00 | 1 547 775.00 | | 1 547 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610 987.00 | 1 610 987.00 | | 1 610 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671 417.00 | 671 417.00 | | 671 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 068.00 | 1 101 068.00 | | 1 101 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 786.00 | | 63 786.00 | 63 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 092 536.00 | 4 092 536.00 | | 4 092 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 503 865.00 | 503 865.00 | | 503 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 698.00 | 1 753 698.00 | | 1 753 698.00 |
VI Groupe et associés | 8 387 128.00 | 8 387 128.00 | | 8 387 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VP Divers | 1 722 487.00 | 1 722 487.00 | | 1 722 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 326 106.00 | 8 262 320.00 | 63 786.00 | 8 326 106.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 971 792.00 | 17 971 042.00 | 750.00 | 17 971 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | 361.00 | | 377.00 |