| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 031.00 | 315 031.00 | | 315 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 388 378.00 |
AP Constructions | 5 584 813.00 | 3 880 367.00 | 1 704 446.00 | 5 584 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890 785.00 | 2 476 115.00 | 3 414 670.00 | 5 890 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 025 357.00 | 24 353 887.00 | 14 671 470.00 | 39 025 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 931 288.00 | | 2 931 288.00 | 2 931 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 269 153.00 | 31 042 928.00 | 23 226 225.00 | 54 269 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 349.00 | 27 169.00 | 166 180.00 | 193 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394 529.00 | | 394 529.00 | 394 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532 826.00 | 14 448.00 | 9 518 379.00 | 9 532 826.00 |
BZ Autres créances | 8 266 224.00 | | 8 266 224.00 | 8 266 224.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 410 288.00 | 41 617.00 | 18 368 671.00 | 18 410 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 679 441.00 | 31 084 545.00 | 41 594 896.00 | 72 679 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 581.00 | 255 592.00 | | -1 136 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 924.00 | -1 392 173.00 | | 741 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 229 289.00 | 8 727 593.00 | | 10 229 289.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793 628.00 | 5 608 961.00 | | 5 793 628.00 |
DL TOTAL (I) | 16 466 735.00 | 14 038 448.00 | | 16 466 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 274 822.00 | 876 475.00 | | 1 274 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 006.00 | 682 467.00 | | 590 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 864 828.00 | 1 558 942.00 | | 1 864 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778 080.00 | 511 952.00 | | 1 778 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191 983.00 | 4 722 466.00 | | 6 191 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190 258.00 | 6 546 135.00 | | 6 190 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 684.00 | 449 522.00 | | 708 684.00 |
EA Autres dettes | 5 773 146.00 | 7 269 235.00 | | 5 773 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 617 406.00 | 24 862.00 | | 2 617 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 263 333.00 | 19 524 922.00 | | 23 263 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 594 896.00 | 35 122 312.00 | | 41 594 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 263 333.00 | 19 524 172.00 | | 23 263 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 267 422.00 | | 38 267 422.00 | 38 267 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 267 422.00 | | 38 267 422.00 | 38 267 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 876 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 492 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 149 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 671 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 836 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931 917.00 | |
GE Autres charges | | | 145 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 486 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 082.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 911.00 | 1 277 627.00 | | 1 548 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 598 681.00 | 351 946.00 | | 598 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151 393.00 | 1 629 573.00 | | 2 151 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 679.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -47 363.00 | -2 984.00 | | -47 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826 064.00 | 1 175 783.00 | | 826 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 855.00 | 1 173 478.00 | | 778 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 538.00 | 456 095.00 | | 1 372 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 028 133.00 | 36 617 327.00 | | 42 028 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 286 208.00 | 38 009 500.00 | | 41 286 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 924.00 | -1 392 173.00 | | 741 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 119 532.00 | | 2 723 990.00 | 54 119 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574 369.00 | 54 269 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574 369.00 | 53 820 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 670 999.00 | | 2 723 990.00 | 53 670 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 931 288.00 | | | 2 931 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 926 310.00 | 3 261 411.00 | 2 518 787.00 | 29 926 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 303.00 | | | 325 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 601 006.00 | 3 261 411.00 | 2 518 787.00 | 29 601 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 608 961.00 | 450 419.00 | 265 751.00 | 5 608 961.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558 942.00 | 931 917.00 | 626 031.00 | 1 558 942.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 373 994.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
6T Sur comptes clients | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 617.00 | 373 994.00 | | 41 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209 519.00 | 1 756 330.00 | 891 782.00 | 7 209 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 931 917.00 | 293 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824 412.00 | 598 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191 983.00 | 6 191 983.00 | | 6 191 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 704 290.00 | 1 704 290.00 | | 1 704 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087 437.00 | 2 087 437.00 | | 2 087 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 684.00 | 708 684.00 | | 708 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 063 944.00 | 7 063 944.00 | | 7 063 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 617 406.00 | 2 617 406.00 | | 2 617 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 512 435.00 | 9 512 435.00 | | 9 512 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VB T. V. A. | 1 035 856.00 | 1 035 856.00 | | 1 035 856.00 |
VC Groupe et associés | 643 840.00 | 643 840.00 | | 643 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 487 283.00 | 487 283.00 | | 487 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VP Divers | 5 878 538.00 | 5 878 538.00 | | 5 878 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384 204.00 | 2 384 204.00 | | 2 384 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 614.00 | 636 614.00 | | 636 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 885 839.00 | 17 820 388.00 | 65 451.00 | 17 885 839.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 263 333.00 | 23 263 333.00 | | 23 263 333.00 |