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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 031.00 | 315 030.00 | | 315 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
AN Terrains | 388 378.00 | 7 255.00 | 381 123.00 | 388 378.00 |
AP Constructions | 5 599 790.00 | 3 567 550.00 | 2 032 240.00 | 5 599 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473 369.00 | 2 332 108.00 | 141 261.00 | 2 473 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300 031.00 | 23 694 093.00 | 15 605 938.00 | 39 300 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 909 431.00 | | 5 909 431.00 | 5 909 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 119 532.00 | 29 926 310.00 | 24 193 222.00 | 54 119 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 589.00 | 27 169.00 | 192 420.00 | 219 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 846.00 | 14 448.00 | 6 366 398.00 | 6 380 846.00 |
BZ Autres créances | 4 323 791.00 | | 4 323 791.00 | 4 323 791.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 970 707.00 | 41 617.00 | 10 929 090.00 | 10 970 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 090 238.00 | 29 967 926.00 | 35 122 312.00 | 65 090 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 255 592.00 | 809.00 | | 255 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 173.00 | 254 783.00 | | -1 392 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 727 593.00 | 7 696 130.00 | | 8 727 593.00 |
DK Provisions réglementées | 5 608 961.00 | 5 210 112.00 | | 5 608 961.00 |
DL TOTAL (I) | 14 038 448.00 | 14 000 309.00 | | 14 038 448.00 |
DP Provisions pour risques | 876 475.00 | 446 062.00 | | 876 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 467.00 | 644 396.00 | | 682 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558 942.00 | 1 090 458.00 | | 1 558 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 952.00 | 389 463.00 | | 511 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 466.00 | 4 528 350.00 | | 4 722 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 546 135.00 | 3 283 079.00 | | 6 546 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 522.00 | 671 417.00 | | 449 522.00 |
EA Autres dettes | 7 269 235.00 | 9 098 733.00 | | 7 269 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 524 922.00 | 17 971 792.00 | | 19 524 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 122 312.00 | 33 062 559.00 | | 35 122 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 482 045.00 | | 33 482 045.00 | 33 482 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 482 045.00 | | 33 482 045.00 | 33 482 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 984 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 116 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 599 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 416 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 051.00 | |
GE Autres charges | | | 133 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 755 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770 543.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 848 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277 627.00 | 1 280 608.00 | | 1 277 627.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 946.00 | 206 519.00 | | 351 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 573.00 | 1 487 127.00 | | 1 629 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 742.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 984.00 | 75 000.00 | | -2 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175 783.00 | 1 182 651.00 | | 1 175 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173 478.00 | 1 258 393.00 | | 1 173 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 095.00 | 228 734.00 | | 456 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 92 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 617 327.00 | 37 969 977.00 | | 36 617 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 009 500.00 | 37 715 194.00 | | 38 009 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 173.00 | 254 783.00 | | -1 392 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 411 423.00 | | 2 848 775.00 | 53 411 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140 666.00 | 54 119 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 358.00 | 325 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135 308.00 | 53 670 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 662.00 | | | 330 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 959 198.00 | | 2 847 109.00 | 52 959 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 563.00 | | 1 665.00 | 121 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 848 079.00 | 3 218 896.00 | 2 140 666.00 | 28 848 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 060.00 | 52 601.00 | 5 358.00 | 278 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570 019.00 | 3 166 295.00 | 2 135 308.00 | 28 570 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 210 112.00 | 745 370.00 | 346 521.00 | 5 210 112.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 458.00 | 827 464.00 | 358 980.00 | 1 090 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
6T Sur comptes clients | 5 717.00 | 9 213.00 | 482.00 | 5 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 886.00 | 9 213.00 | 482.00 | 32 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333 456.00 | 1 582 047.00 | 705 983.00 | 6 333 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 406 264.00 | 354 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 175 783.00 | 351 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 466.00 | 4 722 466.00 | | 4 722 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 977.00 | 1 450 977.00 | | 1 450 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588 137.00 | 3 588 137.00 | | 3 588 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 522.00 | 449 522.00 | | 449 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910 923.00 | 2 910 923.00 | | 2 910 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
UX Autres créances clients | 6 360 455.00 | 6 360 455.00 | | 6 360 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 6.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VB T. V. A. | 613 111.00 | 613 111.00 | | 613 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 069.00 | 1 333 069.00 | | 1 333 069.00 |
VI Groupe et associés | 4 870 264.00 | 4 870 264.00 | | 4 870 264.00 |
VP Divers | 2 257 812.00 | 2 257 812.00 | | 2 257 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507 021.00 | 1 507 021.00 | | 1 507 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 796 035.00 | 10 730 583.00 | 65 451.00 | 10 796 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 524 922.00 | 19 524 172.00 | 750.00 | 19 524 922.00 |