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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 3 952.00 | 889.00 | 4 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 835.00 | 6 835.00 | 2 000.00 | 8 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 034.00 | 591 756.00 | 98 277.00 | 690 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 719.00 | 424 276.00 | 30 443.00 | 454 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BF Prêts | 267 255.00 | | 267 255.00 | 267 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 165.00 | | 162 165.00 | 162 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 335.00 | 1 026 819.00 | 562 517.00 | 1 589 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307 939.00 | | 9 307 939.00 | 9 307 939.00 |
BZ Autres créances | 2 420 776.00 | | 2 420 776.00 | 2 420 776.00 |
CF Disponibilités | 2 567 114.00 | | 2 567 114.00 | 2 567 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 035.00 | | 90 035.00 | 90 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 388 416.00 | | 14 388 416.00 | 14 388 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 977 752.00 | 1 026 819.00 | 14 950 933.00 | 15 977 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 010.00 | | | 2 780 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 001.00 | | | 278 001.00 |
DG Autres réserves | 949 407.00 | | | 949 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 772.00 | | | 608 772.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 219.00 | | | 4 628 219.00 |
DP Provisions pour risques | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 293.00 | | | 171 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 921 335.00 | | | 5 921 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149 164.00 | | | 3 149 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 849 369.00 | | | 849 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 170.00 | | | 112 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 309 183.00 | | | 10 309 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 950 933.00 | | | 14 950 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 309 183.00 | | | 10 309 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 725 103.00 | | 19 725 103.00 | 19 725 103.00 |
FG Production vendue services | 2 600 949.00 | | 2 600 949.00 | 2 600 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 326 052.00 | | 22 326 052.00 | 22 326 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 426 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 527 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 34 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 964 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 556 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 976 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 813.00 | | | 171 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 813.00 | | | 171 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 747.00 | | | -104 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 832.00 | | | 261 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 067 043.00 | | | 24 067 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 458 272.00 | | | 23 458 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 772.00 | | | 608 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 000.00 | | | 1 084 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 922 000.00 | 5 922 000.00 | | 5 922 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 267 000.00 | 17 000.00 | | 267 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 000.00 | | | 1 389 000.00 |
VI Groupe et associés | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 251 000.00 | 12 001 000.00 | 82 000.00 | 12 251 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 309 000.00 | 10 309 000.00 | | 10 309 000.00 |