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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 992.00 | 438 876.00 | 49 116.00 | 487 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 991.00 | 292 708.00 | 761 284.00 | 1 053 991.00 |
BF Prêts | 302 710.00 | | 302 710.00 | 302 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 948.00 | 744 639.00 | 1 226 309.00 | 1 970 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065 365.00 | | 14 065 365.00 | 14 065 365.00 |
BZ Autres créances | 2 073 650.00 | | 2 073 650.00 | 2 073 650.00 |
CF Disponibilités | 2 547 681.00 | | 2 547 681.00 | 2 547 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 738 061.00 | | 18 738 061.00 | 18 738 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 709 009.00 | 744 639.00 | 19 964 371.00 | 20 709 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 010.00 | | | 2 780 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 001.00 | | | 278 001.00 |
DG Autres réserves | 1 201 880.00 | | | 1 201 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 170.00 | | | 389 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 090.00 | | | 4 661 090.00 |
DP Provisions pour risques | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 013.00 | | | 765 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 285 182.00 | | | 9 285 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 758 636.00 | | | 3 758 636.00 |
EA Autres dettes | 972 292.00 | | | 972 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 288 271.00 | | | 15 288 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 964 371.00 | | | 19 964 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 939 801.00 | | | 14 939 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 096 686.00 | | 19 096 686.00 | 19 096 686.00 |
FG Production vendue services | 2 113 253.00 | | 2 113 253.00 | 2 113 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 209 939.00 | | 21 209 939.00 | 21 209 939.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 783 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 416 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 545 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 641 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 230 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 913 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 397.00 | | | -8 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044 406.00 | | | 23 044 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 655 237.00 | | | 22 655 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 170.00 | | | 389 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 830.00 | | | 37 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 000.00 | | 858 000.00 | 1 586 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 000.00 | 416 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 000.00 | 1 971 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 000.00 | 1 542 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 000.00 | | 807 000.00 | 1 088 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 000.00 | | 51 000.00 | 483 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 000.00 | 137 000.00 | 353 000.00 | 960 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 000.00 | 137 000.00 | 351 000.00 | 945 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285 000.00 | 9 285 000.00 | | 9 285 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | 18 000.00 | 87 000.00 | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 000.00 | 33 000.00 | 26 000.00 | 113 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 088 000.00 | 14 088 000.00 | | 14 088 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VI Groupe et associés | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
VP Divers | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 | | 2 548 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 287 000.00 | 15 287 000.00 | | 15 287 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |