| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 9 232.00 | 983.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 013.00 | 552 046.00 | 104 967.00 | 657 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 160.00 | 386 192.00 | 38 968.00 | 425 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 295 334.00 | | 295 334.00 | 295 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 991.00 | | 167 991.00 | 167 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 552.00 | 952 309.00 | 608 243.00 | 1 560 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 569 469.00 | | 12 569 469.00 | 12 569 469.00 |
BZ Autres créances | 2 145 220.00 | | 2 145 220.00 | 2 145 220.00 |
CF Disponibilités | 1 685 549.00 | | 1 685 549.00 | 1 685 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 421 716.00 | | 16 421 716.00 | 16 421 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 982 268.00 | 952 309.00 | 17 029 958.00 | 17 982 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 010.00 | 2 780 010.00 | | 2 780 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 001.00 | 278 001.00 | | 278 001.00 |
DG Autres réserves | 1 129 337.00 | 1 058 179.00 | | 1 129 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 377.00 | 571 158.00 | | 570 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 769 754.00 | 4 699 377.00 | | 4 769 754.00 |
DP Provisions pour risques | 13 912.00 | 11 005.00 | | 13 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 912.00 | 11 005.00 | | 13 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 255.00 | | | 319 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 127.00 | 590 932.00 | | 595 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 193.00 | 5 871.00 | | 92 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 814.00 | 8 374 646.00 | | 7 474 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 542.00 | 3 538 454.00 | | 3 236 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 586.00 | 2 623.00 | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 455 694.00 | 1 302 446.00 | | 455 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 082.00 | 239 413.00 | | 67 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 246 292.00 | 14 054 385.00 | | 12 246 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 029 958.00 | 18 764 768.00 | | 17 029 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 246 292.00 | 14 054 385.00 | | 12 246 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 255.00 | | | 319 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 107 590.00 | | 18 107 590.00 | 18 107 590.00 |
FG Production vendue services | 2 765 586.00 | | 2 765 586.00 | 2 765 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 873 177.00 | | 20 873 177.00 | 20 873 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 949 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 441 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 830 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843 528.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 994.00 | 35 930.00 | | 65 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 294.00 | 12 000.00 | | 18 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 294.00 | 16 720.00 | | 18 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 816.00 | 52 342.00 | | 18 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 816.00 | 52 342.00 | | 18 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -35 622.00 | | -522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000.00 | 31 000.00 | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 277.00 | 161 365.00 | | 177 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 812 286.00 | 24 343 080.00 | | 21 812 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 241 909.00 | 23 771 922.00 | | 21 241 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 377.00 | 571 158.00 | | 570 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563.00 | | 119.00 | 1 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 1 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | | 94.00 | 1 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 25.00 | 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475 000.00 | 7 475 000.00 | | 7 475 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
UP Prêts | 295 000.00 | 17 000.00 | 86 000.00 | 295 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 569 000.00 | 12 569 000.00 | | 12 569 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
VI Groupe et associés | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 197 000.00 | 14 919 000.00 | 86 000.00 | 15 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 246 000.00 | 12 246 000.00 | | 12 246 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 98.00 | | 100.00 |