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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 305.00 | 467 437.00 | 52 869.00 | 520 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 677.00 | 392 042.00 | 713 635.00 | 1 105 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BF Prêts | 307 427.00 | | 307 427.00 | 307 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 028.00 | 872 534.00 | 1 224 494.00 | 2 097 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 911 407.00 | | 13 911 407.00 | 13 911 407.00 |
BZ Autres créances | 3 526 029.00 | | 3 526 029.00 | 3 526 029.00 |
CF Disponibilités | 4 687 988.00 | | 4 687 988.00 | 4 687 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 221 107.00 | | 22 221 107.00 | 22 221 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 318 135.00 | 872 534.00 | 23 445 601.00 | 24 318 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 010.00 | | | 2 780 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 001.00 | | | 278 001.00 |
DG Autres réserves | 1 202 050.00 | | | 1 202 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 507.00 | | | 255 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 597.00 | | | 4 527 597.00 |
DP Provisions pour risques | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 987.00 | | | 852 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 827.00 | | | 666 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641 531.00 | | | 12 641 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118 831.00 | | | 4 118 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
EA Autres dettes | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 680.00 | | | 460 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 905 056.00 | | | 18 905 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 445 601.00 | | | 23 445 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 238 229.00 | | | 18 238 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 155 858.00 | | 25 155 858.00 | 25 155 858.00 |
FG Production vendue services | 1 992 768.00 | | 1 992 768.00 | 1 992 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 148 626.00 | | 27 148 626.00 | 27 148 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 178 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 543 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 845 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 232.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 842 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 956.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 983 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 971 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 643.00 | | | 41 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 058.00 | | | 80 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 215 562.00 | | | 28 215 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 960 056.00 | | | 27 960 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 507.00 | | | 255 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 000.00 | | 160 000.00 | 1 971 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 437 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 2 097 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 647 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 000.00 | | 121 000.00 | 1 542 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 000.00 | | 39 000.00 | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 000.00 | 144 000.00 | 16 000.00 | 744 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 000.00 | 144 000.00 | 16 000.00 | 731 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 2 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 2 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 641 000.00 | 12 641 000.00 | | 12 641 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 693 000.00 | 3 693 000.00 | | 3 693 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 000.00 | 35 000.00 | 115 000.00 | 436 000.00 |
VB T. V. A. | 17 464 000.00 | 17 464 000.00 | | 17 464 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688 000.00 | 4 688 000.00 | | 4 688 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 656 000.00 | 22 255 000.00 | 115 000.00 | 22 656 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 904 000.00 | 18 904 000.00 | | 18 904 000.00 |