| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 840.00 | 4 668.00 | 173.00 | 4 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 8 099.00 | 2 116.00 | 10 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 285.00 | 621 337.00 | 70 947.00 | 692 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 840.00 | 367 200.00 | 31 639.00 | 398 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BF Prêts | 285 334.00 | | 285 334.00 | 285 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 595.00 | 1 001 304.00 | 562 291.00 | 1 563 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 410 341.00 | | 12 410 341.00 | 12 410 341.00 |
BZ Autres créances | 2 815 418.00 | | 2 815 418.00 | 2 815 418.00 |
CF Disponibilités | 2 919 363.00 | | 2 919 363.00 | 2 919 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 202 477.00 | | 18 202 477.00 | 18 202 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 766 071.00 | 1 001 304.00 | 18 764 768.00 | 19 766 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 780 010.00 | 2 780 010.00 | | 2 780 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 001.00 | 278 001.00 | | 278 001.00 |
DG Autres réserves | 1 058 179.00 | 949 407.00 | | 1 058 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 158.00 | 608 772.00 | | 571 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 377.00 | 4 628 219.00 | | 4 699 377.00 |
DP Provisions pour risques | 11 005.00 | 13 530.00 | | 11 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 005.00 | 13 530.00 | | 11 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 932.00 | 99 857.00 | | 590 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 871.00 | 171 293.00 | | 5 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 646.00 | 5 921 335.00 | | 8 374 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 538 454.00 | 3 149 164.00 | | 3 538 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 623.00 | 5 995.00 | | 2 623.00 |
EA Autres dettes | 1 302 446.00 | 849 369.00 | | 1 302 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 413.00 | 112 170.00 | | 239 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 054 385.00 | 10 309 183.00 | | 14 054 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 764 768.00 | 14 950 933.00 | | 18 764 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 054 385.00 | 10 309 183.00 | | 14 054 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 449 356.00 | | 22 449 356.00 | 22 449 356.00 |
FG Production vendue services | 1 135 635.00 | | 1 135 635.00 | 1 135 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 584 991.00 | | 23 584 991.00 | 23 584 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 644 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 255 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 402 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 384 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 218 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 681 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 303 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 279.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 930.00 | 33 624.00 | | 35 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | 67 066.00 | | 4 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 720.00 | 67 066.00 | | 16 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 342.00 | 171 813.00 | | 52 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 342.00 | 171 813.00 | | 52 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 622.00 | -104 747.00 | | -35 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 000.00 | 83 000.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 365.00 | 261 832.00 | | 161 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 343 080.00 | 24 067 043.00 | | 24 343 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 771 922.00 | 23 458 272.00 | | 23 771 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 158.00 | 608 772.00 | | 571 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 000.00 | 49 000.00 | 75 000.00 | 1 027 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 000.00 | 47 000.00 | 75 000.00 | 1 016 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 2 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 2 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 000.00 | 8 374 000.00 | | 8 374 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 287 000.00 | 18 000.00 | | 287 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 410 000.00 | | | 12 410 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 742 000.00 | 15 473 000.00 | 269 000.00 | 15 742 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 054 000.00 | 14 054 000.00 | | 14 054 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |