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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 306.00 | 78 249.00 | 5 058.00 | 83 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 30 733.00 | 5 700.00 | 36 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 691.00 | 114 933.00 | 10 758.00 | 125 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 343 049.00 | | 343 049.00 | 343 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 168.00 | | 910 168.00 | 910 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 859.00 | 114 933.00 | 920 926.00 | 1 035 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 8 522.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 296.00 | 282 738.00 | | 182 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 412.00 | 52 036.00 | | 122 412.00 |
DL TOTAL (I) | 504 468.00 | 433 056.00 | | 504 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 928.00 | 107 469.00 | | 108 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 70 049.00 | | 63 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 890.00 | 119 341.00 | | 120 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 1 510.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 458.00 | 420 722.00 | | 416 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 926.00 | 862 520.00 | | 920 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 165.00 | | 1 383 165.00 | 1 383 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 165.00 | | 1 383 165.00 | 1 383 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 382.00 | 735.00 | | 19 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 882.00 | 735.00 | | 31 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 576.00 | 6 713.00 | | 17 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 021.00 | 7 802.00 | | 24 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 861.00 | -7 067.00 | | 7 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 977.00 | 5 149.00 | | 38 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 271.00 | 1 402 696.00 | | 1 472 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 859.00 | 1 350 661.00 | | 1 349 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 412.00 | 52 036.00 | | 122 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 289.00 | 125 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 289.00 | 124 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 042.00 | 11 735.00 | 31 844.00 | 135 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 067.00 | 11 735.00 | 31 844.00 | 134 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
6T Sur comptes clients | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 928.00 | 17 459.00 | 91 469.00 | 108 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
UX Autres créances clients | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 458.00 | 202 636.00 | 213 822.00 | 416 458.00 |