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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 989.00 | 96 694.00 | 1 296.00 | 97 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 32 121.00 | 4 312.00 | 36 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 374.00 | 134 766.00 | 5 608.00 | 140 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 080.00 | | 516 080.00 | 516 080.00 |
CF Disponibilités | 434 485.00 | | 434 485.00 | 434 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 076.00 | | 957 076.00 | 957 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 450.00 | 134 766.00 | 962 684.00 | 1 097 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 279.00 | 83 310.00 | | 65 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 655.00 | 132 419.00 | | 152 655.00 |
DL TOTAL (I) | 657 694.00 | 655 489.00 | | 657 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 716.00 | 116 469.00 | | 36 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 66 147.00 | | 58 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 498.00 | 97 287.00 | | 125 498.00 |
EA Autres dettes | 65 640.00 | 64 306.00 | | 65 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 990.00 | 344 209.00 | | 304 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 684.00 | 999 697.00 | | 962 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 274.00 | 270 903.00 | | 205 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 095.00 | 3 671.00 | | 131 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 121.00 | 3 671.00 | | 130 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 716.00 | 1 000.00 | 32 716.00 | 36 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 640.00 | 1 640.00 | 64 000.00 | 65 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
VP Divers | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 990.00 | 205 274.00 | 96 716.00 | 304 990.00 |