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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 32 121.00 | 4 312.00 | 36 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 374.00 | 136 062.00 | 4 312.00 | 140 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 240.00 | | 522 240.00 | 522 240.00 |
CF Disponibilités | 474 159.00 | | 474 159.00 | 474 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 219.00 | | 1 033 219.00 | 1 033 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 592.00 | 136 062.00 | 1 037 531.00 | 1 173 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 350 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 934.00 | 65 279.00 | | 117 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 177.00 | 152 655.00 | | 138 177.00 |
DL TOTAL (I) | 795 871.00 | 657 694.00 | | 795 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 147.00 | 36 716.00 | | 45 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 877.00 | 58 583.00 | | 36 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | 125 498.00 | | 89 553.00 |
EA Autres dettes | 70 051.00 | 65 640.00 | | 70 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 660.00 | 304 990.00 | | 241 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 531.00 | 962 684.00 | | 1 037 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 660.00 | 205 274.00 | | 209 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 147.00 | | | 45 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 766.00 | 1 296.00 | | 134 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 792.00 | 1 296.00 | | 133 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 051.00 | 38 051.00 | 32 000.00 | 70 051.00 |
UX Autres créances clients | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 660.00 | 209 660.00 | 32 000.00 | 241 660.00 |