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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 989.00 | 93 023.00 | 4 966.00 | 97 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 32 121.00 | 4 312.00 | 36 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 374.00 | 131 095.00 | 9 278.00 | 140 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 480.00 | | 508 480.00 | 508 480.00 |
CF Disponibilités | 471 214.00 | | 471 214.00 | 471 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 419.00 | | 990 419.00 | 990 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 793.00 | 131 095.00 | 999 697.00 | 1 130 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 310.00 | 92 249.00 | | 83 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 419.00 | 141 276.00 | | 132 419.00 |
DL TOTAL (I) | 655 489.00 | 623 285.00 | | 655 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 469.00 | 110 469.00 | | 116 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 147.00 | 48 198.00 | | 66 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 287.00 | 97 865.00 | | 97 287.00 |
EA Autres dettes | 64 306.00 | 84 626.00 | | 64 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 209.00 | 341 191.00 | | 344 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 697.00 | 964 476.00 | | 999 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 903.00 | 146 095.00 | | 270 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 314.00 | 3 781.00 | | 127 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 340.00 | 3 781.00 | | 126 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 469.00 | 107 469.00 | 5 000.00 | 116 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 209.00 | 270 903.00 | 69 306.00 | 344 209.00 |