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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AP Constructions | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 989.00 | 84 369.00 | 13 620.00 | 97 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 433.00 | 31 372.00 | 5 061.00 | 36 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 374.00 | 121 692.00 | 18 681.00 | 140 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 615 037.00 | | 615 037.00 | 615 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 404.00 | | 921 404.00 | 921 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 778.00 | 121 692.00 | 940 085.00 | 1 061 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 110 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 507.00 | 182 296.00 | | 143 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 742.00 | 122 412.00 | | 140 742.00 |
DL TOTAL (I) | 584 009.00 | 504 468.00 | | 584 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 928.00 | 108 928.00 | | 111 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 63 882.00 | | 40 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 537.00 | 120 890.00 | | 104 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 122 353.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 077.00 | 416 458.00 | | 356 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 085.00 | 920 926.00 | | 940 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 148.00 | 202 636.00 | | 145 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 971.00 | | 1 381 971.00 | 1 381 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 971.00 | | 1 381 971.00 | 1 381 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 268.00 | 19 382.00 | | 39 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 268.00 | 31 882.00 | | 39 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 17 576.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 24 021.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 318.00 | 7 861.00 | | 34 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 696.00 | 38 977.00 | | 38 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 195.00 | 1 472 271.00 | | 1 443 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 453.00 | 1 349 859.00 | | 1 302 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 742.00 | 122 412.00 | | 140 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 691.00 | | 14 683.00 | 125 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 717.00 | | 14 683.00 | 124 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 933.00 | 6 760.00 | | 114 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 959.00 | 6 760.00 | | 113 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 928.00 | | 111 928.00 | 111 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 077.00 | 145 148.00 | 210 928.00 | 356 077.00 |