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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
AN Terrains | 1 557 879.00 | 43 480.00 | 1 514 398.00 | 1 557 879.00 |
AP Constructions | 11 741 460.00 | 5 177 638.00 | 6 563 822.00 | 11 741 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 456.00 | 1 444 456.00 | | 1 444 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 462.00 | 2 291 134.00 | 74 327.00 | 2 365 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 503 462.00 | | 1 503 462.00 | 1 503 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 758.00 | | 291 758.00 | 291 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 933 109.00 | 8 985 340.00 | 9 947 769.00 | 18 933 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 846.00 | | 430 846.00 | 430 846.00 |
BZ Autres créances | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 400 815.00 | | 15 400 815.00 | 15 400 815.00 |
CF Disponibilités | 4 455 049.00 | | 4 455 049.00 | 4 455 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 400 522.00 | | 20 400 522.00 | 20 400 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 333 632.00 | 8 985 340.00 | 30 348 292.00 | 39 333 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 17 855 768.00 | | | 17 855 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536 088.00 | | | 2 536 088.00 |
DL TOTAL (I) | 20 743 856.00 | | | 20 743 856.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 233 603.00 | | | 7 233 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 671.00 | | | 1 402 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 737.00 | | | 196 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 742.00 | | | 295 742.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 038.00 | | | 305 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593 935.00 | | | 9 593 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 348 292.00 | | | 30 348 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 014.00 | | | 3 536 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 657 462.00 | | 3 657 462.00 | 3 657 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 462.00 | | 3 657 462.00 | 3 657 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 626.00 | |
GE Autres charges | | | 20 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 424 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 800 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672 005.00 | | | 672 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291 498.00 | | | 1 291 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 508.00 | | | 5 557 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 420.00 | | | 3 021 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536 088.00 | | | 2 536 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 875 034.00 | | | 18 875 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 933 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 612 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 525 609.00 | | | 18 525 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 758.00 | | | 291 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 194 859.00 | 548 626.00 | 1 758 145.00 | 10 194 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166 228.00 | 548 626.00 | 1 758 145.00 | 10 166 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 900.00 | 3 000.00 | 8 400.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 3 000.00 | 8 400.00 | 15 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 8 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 742.00 | 295 742.00 | | 295 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293 598.00 | 1 293 598.00 | | 1 293 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 038.00 | 305 038.00 | | 305 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 854.00 | 394 854.00 | | 394 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 838 749.00 | 780 828.00 | 3 175 965.00 | 6 838 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 170.00 | | | 852 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 658.00 | 544 658.00 | 86 694.00 | 544 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 935.00 | 3 536 014.00 | 3 175 965.00 | 9 593 935.00 |