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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
AN Terrains | 1 557 879.00 | 55 062.00 | 1 502 816.00 | 1 557 879.00 |
AP Constructions | 15 873 205.00 | 6 572 013.00 | 9 301 192.00 | 15 873 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 818.00 | 932 089.00 | 8 729.00 | 940 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226 839.00 | 2 206 017.00 | 1 020 822.00 | 3 226 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 652.00 | | 291 652.00 | 291 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 919 026.00 | 9 793 814.00 | 12 125 212.00 | 21 919 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 685.00 | | 955 685.00 | 955 685.00 |
BZ Autres créances | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 043 961.00 | | 19 043 961.00 | 19 043 961.00 |
CF Disponibilités | 1 020 823.00 | | 1 020 823.00 | 1 020 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 129 101.00 | | 21 129 101.00 | 21 129 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 048 127.00 | 9 793 814.00 | 33 254 313.00 | 43 048 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 17 252 194.00 | | | 17 252 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 786.00 | | | 2 094 786.00 |
DL TOTAL (I) | 19 698 980.00 | | | 19 698 980.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 287 712.00 | | | 11 287 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 014.00 | | | 1 096 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 044.00 | | | 233 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 722.00 | | | 425 722.00 |
EA Autres dettes | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 557.00 | | | 321 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 547 832.00 | | | 13 547 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 254 313.00 | | | 33 254 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 145.00 | | | 4 210 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682 930.00 | | | 682 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 448.00 | | 3 722 448.00 | 3 722 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 448.00 | | 3 722 448.00 | 3 722 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 527.00 | |
GE Autres charges | | | 135 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 870.00 | | | 576 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 529.00 | | | 123 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 784.00 | | | 1 010 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 170 772.00 | | | 5 170 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 985.00 | | | 3 075 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 786.00 | | | 2 094 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 479 631.00 | | 1 743 582.00 | 20 479 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 291 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 186.00 | 21 919 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 176.00 | 21 598 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159 337.00 | | 1 743 582.00 | 20 159 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 662.00 | | | 291 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 187 727.00 | 881 527.00 | 275 440.00 | 9 187 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 159 096.00 | 881 527.00 | 275 440.00 | 9 159 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 723.00 | 425 723.00 | | 425 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 508.00 | 1 048 508.00 | | 1 048 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 557.00 | 321 557.00 | | 321 557.00 |
UX Autres créances clients | 955 686.00 | 955 686.00 | | 955 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682 931.00 | 682 931.00 | | 682 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 604 782.00 | 1 267 095.00 | 5 155 132.00 | 10 604 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 416.00 | | | 1 141 416.00 |
VP Divers | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 045.00 | 233 045.00 | | 233 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 317.00 | 1 064 317.00 | | 1 064 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 547 833.00 | 4 210 146.00 | 5 155 132.00 | 13 547 833.00 |