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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
AN Terrains | 1 557 879.00 | 49 271.00 | 1 508 607.00 | 1 557 879.00 |
AP Constructions | 15 095 555.00 | 5 781 824.00 | 9 313 730.00 | 15 095 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 458.00 | 1 005 253.00 | 11 205.00 | 1 016 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 443.00 | 2 322 746.00 | 166 697.00 | 2 489 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 662.00 | | 291 662.00 | 291 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 479 630.00 | 9 187 727.00 | 11 291 903.00 | 20 479 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 580.00 | | 934 580.00 | 934 580.00 |
BZ Autres créances | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 996 565.00 | | 18 996 565.00 | 18 996 565.00 |
CF Disponibilités | 2 762 788.00 | | 2 762 788.00 | 2 762 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 797 812.00 | | 22 797 812.00 | 22 797 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 277 442.00 | 9 187 727.00 | 34 089 715.00 | 43 277 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 19 391 856.00 | | | 19 391 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 337.00 | | | 2 560 337.00 |
DL TOTAL (I) | 22 304 194.00 | | | 22 304 194.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 264 825.00 | | | 9 264 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 518.00 | | | 1 398 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 456.00 | | | 456 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 034.00 | | | 308 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 778 021.00 | | | 11 778 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 089 715.00 | | | 34 089 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 265.00 | | | 3 745 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 336.00 | | | 220 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 684 427.00 | | 3 684 427.00 | 3 684 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 427.00 | | 3 684 427.00 | 3 684 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 553 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 182 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 751 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 564.00 | | | 579 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 382.00 | | | 1 297 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 605.00 | | | 5 557 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 268.00 | | | 2 997 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 337.00 | | | 2 560 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 933 110.00 | | | 18 933 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 479 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 159 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 612 720.00 | | | 18 612 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 758.00 | | | 291 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985 341.00 | 703 618.00 | 501 231.00 | 8 985 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956 709.00 | 703 618.00 | 501 231.00 | 8 956 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 3 000.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 3 000.00 | 10 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 261.00 | 156 261.00 | | 156 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 456.00 | 456 456.00 | | 456 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 382.00 | 1 297 382.00 | | 1 297 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 034.00 | 308 034.00 | | 308 034.00 |
UX Autres créances clients | 934 581.00 | | | 934 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 336.00 | 220 336.00 | | 220 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 044 489.00 | 1 011 733.00 | 4 186 145.00 | 9 044 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 131.00 | | | 895 131.00 |
VP Divers | 80 191.00 | | | 80 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 926.00 | 193 926.00 | | 193 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 459.00 | 1 038 459.00 | | 1 038 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 021.00 | 3 745 265.00 | 4 186 145.00 | 11 778 021.00 |