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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
AN Terrains | 1 557 879.00 | 66 644.00 | 1 491 234.00 | 1 557 879.00 |
AP Constructions | 15 911 533.00 | 8 215 858.00 | 7 695 675.00 | 15 911 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 605.00 | 906 828.00 | 3 776.00 | 910 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111 889.00 | 2 415 353.00 | 696 536.00 | 3 111 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 521 815.00 | 11 633 316.00 | 9 888 499.00 | 21 521 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 157.00 | 40 026.00 | 929 131.00 | 969 157.00 |
BZ Autres créances | 447 025.00 | | 447 025.00 | 447 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 373 164.00 | | 15 373 164.00 | 15 373 164.00 |
CF Disponibilités | 3 985 372.00 | | 3 985 372.00 | 3 985 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 782 162.00 | 40 026.00 | 20 742 136.00 | 20 782 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 303 978.00 | 11 673 342.00 | 30 630 636.00 | 42 303 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 17 808 715.00 | | | 17 808 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 644.00 | | | 2 391 644.00 |
DL TOTAL (I) | 20 552 359.00 | | | 20 552 359.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072 264.00 | | | 8 072 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 207.00 | | | 1 043 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 647.00 | | | 471 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 558.00 | | | 343 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 776.00 | | | 10 070 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 630 636.00 | | | 30 630 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 059.00 | | | 3 372 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 831.00 | | 3 957 831.00 | 3 957 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 831.00 | | 3 957 831.00 | 3 957 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 679 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 261.00 | |
GE Autres charges | | | 22 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 353 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554 784.00 | | | 554 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 574.00 | | | 94 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 391.00 | | | 962 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 296.00 | | | 5 289 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 652.00 | | | 2 897 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391 644.00 | | | 2 391 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 658 978.00 | | | 21 658 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 162.00 | 21 521 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 162.00 | 21 491 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 629 069.00 | | | 21 629 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 763 235.00 | 1 003 932.00 | 133 851.00 | 10 763 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734 604.00 | 1 003 932.00 | 133 851.00 | 10 734 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 647.00 | 471 647.00 | | 471 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 159.00 | 124 159.00 | | 124 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 604.00 | 962 604.00 | | 962 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 558.00 | 343 558.00 | | 343 558.00 |
UX Autres créances clients | 969 157.00 | 969 157.00 | | 969 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072 243.00 | 1 373 526.00 | 4 736 051.00 | 8 072 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271 370.00 | | | 1 271 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 025.00 | 447 025.00 | | 447 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 626.00 | 1 423 626.00 | | 1 423 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 776.00 | 3 372 059.00 | 4 736 051.00 | 10 070 776.00 |