| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
AN Terrains | 1 557 879.00 | 60 853.00 | 1 497 025.00 | 1 557 879.00 |
AP Constructions | 15 915 533.00 | 7 393 710.00 | 8 521 823.00 | 15 915 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 862.00 | 927 609.00 | 6 252.00 | 933 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221 794.00 | 2 352 429.00 | 869 364.00 | 3 221 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 658 977.00 | 10 763 234.00 | 10 895 742.00 | 21 658 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 564.00 | 9 515.00 | 914 049.00 | 923 564.00 |
BZ Autres créances | 48 489.00 | | 48 489.00 | 48 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 373 164.00 | | 15 373 164.00 | 15 373 164.00 |
CF Disponibilités | 2 420 519.00 | | 2 420 519.00 | 2 420 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 777 494.00 | 9 515.00 | 18 767 979.00 | 18 777 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 436 471.00 | 10 772 749.00 | 29 663 722.00 | 40 436 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 15 624 980.00 | | | 15 624 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183 734.00 | | | 2 183 734.00 |
DL TOTAL (I) | 18 160 715.00 | | | 18 160 715.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435 727.00 | | | 9 435 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 559.00 | | | 1 042 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 056.00 | | | 151 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 424.00 | | | 396 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 407.00 | | | 143 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 331.00 | | | 326 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 495 506.00 | | | 11 495 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 663 722.00 | | | 29 663 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 360.00 | | | 3 429 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 807 987.00 | | 3 807 987.00 | 3 807 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 987.00 | | 3 807 987.00 | 3 807 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585 801.00 | | | 585 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 731.00 | | | 334 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 640.00 | | | 478 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 993.00 | | | 331 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 798.00 | | | 383 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 742.00 | | | 956 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 390.00 | | | 5 490 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 655.00 | | | 3 306 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183 734.00 | | | 2 183 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 919 027.00 | | 87 443.00 | 21 919 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 375.00 | 1 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 492.00 | 21 658 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 117.00 | 21 629 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 598 743.00 | | 87 443.00 | 21 598 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 652.00 | | | 291 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 793 814.00 | 984 919.00 | 15 499.00 | 9 793 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 765 183.00 | 984 919.00 | 15 499.00 | 9 765 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 424.00 | 396 424.00 | | 396 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 143.00 | 967 143.00 | | 967 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 331.00 | 326 331.00 | | 326 331.00 |
UX Autres créances clients | 923 565.00 | 923 565.00 | | 923 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 345 183.00 | 1 279 037.00 | 5 176 273.00 | 9 345 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 259 533.00 | | | 1 259 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 810.00 | 983 810.00 | | 983 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 495 506.00 | 3 429 360.00 | 5 176 273.00 | 11 495 506.00 |