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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
AP Constructions | 62 072.00 | 55 771.00 | 6 301.00 | 62 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 413.00 | 574 007.00 | 46 406.00 | 620 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 982.00 | 654 969.00 | 881 013.00 | 1 535 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
BZ Autres créances | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
CF Disponibilités | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 367.00 | | 130 367.00 | 130 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 349.00 | 654 969.00 | 1 011 380.00 | 1 666 349.00 |
CU Autres participations | 571 203.00 | | 571 203.00 | 571 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 685.00 | 364.00 | | 56 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 594.00 | 291 321.00 | | 240 594.00 |
DL TOTAL (I) | 511 779.00 | 506 185.00 | | 511 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 110.00 | 15 058.00 | | 14 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 986.00 | 305 900.00 | | 303 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 25 687.00 | | 29 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802.00 | 4.00 | | 1 802.00 |
EA Autres dettes | 150 187.00 | 153 158.00 | | 150 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 601.00 | 499 806.00 | | 499 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 380.00 | 1 005 991.00 | | 1 011 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 601.00 | 272 162.00 | | 279 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 052.00 | | 163 052.00 | 163 052.00 |
FG Production vendue services | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 529.00 | 506 683.00 | | 471 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 935.00 | 215 362.00 | | 230 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 594.00 | 291 321.00 | | 240 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 927.00 | | 17 055.00 | 1 518 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 339.00 | | 17 055.00 | 48 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 485.00 | | | 682 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 103.00 | | | 788 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 180.00 | 26 789.00 | | 628 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 149.00 | 6 042.00 | | 19 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 031.00 | 20 747.00 | | 609 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VI Groupe et associés | 83 986.00 | 83 986.00 | | 83 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 858.00 | 112 958.00 | 216 900.00 | 329 858.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 601.00 | 279 601.00 | | 499 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 45.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 081.00 | 2 470.00 | | 3 081.00 |
ST Autres comptes | 1 070.00 | 1 627.00 | | 1 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 545.00 | 29 589.00 | | 31 545.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | 1 040.00 | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | 1 085.00 | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 139.00 | 33 177.00 | | 40 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 632.00 | 19 700.00 | | 18 632.00 |
ZE Dividendes | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 696.00 | 48 686.00 | | 50 696.00 |