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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 532.00 | 70 911.00 | 9 620.00 | 80 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 62 072.00 | 59 949.00 | 2 123.00 | 62 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 981.00 | 634 452.00 | 31 529.00 | 665 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 190.00 | 765 313.00 | 4 704 877.00 | 5 470 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 1 367 539.00 | | 1 367 539.00 | 1 367 539.00 |
CF Disponibilités | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 702.00 | | 1 497 702.00 | 1 497 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 892.00 | 765 313.00 | 6 202 579.00 | 6 967 892.00 |
CU Autres participations | 4 654 113.00 | | 4 654 113.00 | 4 654 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 760.00 | | | 311 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 821 944.00 | | | 3 821 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 346.00 | | | 1 956 346.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 547.00 | | | 6 110 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | | | 722.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 579.00 | | | 6 202 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 653.00 | | 193 653.00 | 193 653.00 |
FG Production vendue services | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 955.00 | | 209 955.00 | 209 955.00 |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 986 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 216.00 | | | 2 200 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 346.00 | | | 1 956 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296.00 | | 5 470 190.00 | 4 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 296.00 | | 5 470 190.00 | 4 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | | 728 053.00 | 4 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296.00 | | 728 053.00 | 4 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 953.00 | 14 359.00 | | 750 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 348.00 | 4 563.00 | | 66 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 605.00 | 9 796.00 | | 684 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 363 765.00 | 1 363 765.00 | | 1 363 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 122.00 | 1 428 222.00 | 6 900.00 | 1 435 122.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |