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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 902.00 | 66 348.00 | 3 554.00 | 69 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 62 072.00 | 59 167.00 | 2 905.00 | 62 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 081.00 | 625 438.00 | 10 643.00 | 636 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 357.00 | 750 953.00 | 743 403.00 | 1 494 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BZ Autres créances | 426 436.00 | | 426 436.00 | 426 436.00 |
CF Disponibilités | 411 448.00 | | 411 448.00 | 411 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 157.00 | | 55 157.00 | 55 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 696.00 | | 894 696.00 | 894 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 053.00 | 750 953.00 | 1 638 099.00 | 2 389 053.00 |
CU Autres participations | 714 513.00 | | 714 513.00 | 714 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 305 468.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 819.00 | -18 820.00 | | 1 160 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 498.00 | 501 147.00 | | 1 375 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 243.00 | 505 758.00 | | 177 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 690.00 | 66 180.00 | | 61 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 5 892.00 | | 277.00 |
EA Autres dettes | 23 392.00 | 156 573.00 | | 23 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 601.00 | 798 842.00 | | 262 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 099.00 | 1 299 990.00 | | 1 638 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 243.00 | | | 177 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
FG Production vendue services | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 141.00 | | 196 141.00 | 196 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 136.00 | |
GE Autres charges | | | 11 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 685.00 | 238 397.00 | | 1 389 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 867.00 | 257 217.00 | | 228 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 819.00 | -18 820.00 | | 1 160 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 826.00 | | 4 196.00 | 1 500 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 665.00 | | 1 494 357.00 | 10 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 665.00 | | 702 450.00 | 10 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 919.00 | | 4 196.00 | 708 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 413.00 | | | 721 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 817.00 | 15 136.00 | | 735 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 782.00 | 7 566.00 | | 58 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 035.00 | 7 570.00 | | 677 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 414 190.00 | 414 190.00 | | 414 190.00 |
VI Groupe et associés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 148.00 | 483 248.00 | 6 900.00 | 490 148.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 601.00 | 262 601.00 | | 262 601.00 |