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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 802.00 | 31 848.00 | 32 954.00 | 64 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 62 072.00 | 56 799.00 | 5 273.00 | 62 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 763.00 | 588 868.00 | 40 895.00 | 629 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 332.00 | 677 515.00 | 657 817.00 | 1 335 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 658 683.00 | | 658 683.00 | 658 683.00 |
CF Disponibilités | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 765.00 | | 716 765.00 | 716 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 097.00 | 677 515.00 | 1 374 582.00 | 2 052 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 571 203.00 | | 571 203.00 | 571 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 279.00 | 56 685.00 | | 17 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 918.00 | 240 594.00 | | 325 918.00 |
DL TOTAL (I) | 557 698.00 | 511 779.00 | | 557 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 839.00 | 14 110.00 | | 18 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 946.00 | 303 986.00 | | 471 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 29 515.00 | | 30 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 814.00 | 1 802.00 | | 10 814.00 |
EA Autres dettes | 284 558.00 | 150 187.00 | | 284 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 885.00 | 499 601.00 | | 816 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 582.00 | 1 011 380.00 | | 1 374 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 546.00 | 279 601.00 | | 814 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 618.00 | | 156 618.00 | 156 618.00 |
FG Production vendue services | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 223.00 | | 181 223.00 | 181 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 751.00 | 471 529.00 | | 549 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 833.00 | 230 935.00 | | 223 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 918.00 | 240 594.00 | | 325 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 982.00 | | 9 350.00 | 1 535 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 578 103.00 | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | | 1 335 332.00 | 210 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 485.00 | | 9 350.00 | 682 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 103.00 | | | 788 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 969.00 | 22 546.00 | | 654 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 191.00 | 6 657.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 778.00 | 15 889.00 | | 629 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 558.00 | 284 558.00 | | 284 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VC Groupe et associés | 363 833.00 | | | 363 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 839.00 | 16 500.00 | 2 339.00 | 18 839.00 |
VI Groupe et associés | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 911.00 | | | 282 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 832.00 | 682 832.00 | | 682 832.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 885.00 | 814 546.00 | 2 339.00 | 816 885.00 |