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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 802.00 | 45 052.00 | 19 750.00 | 64 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 62 072.00 | 57 603.00 | 4 469.00 | 62 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 886.00 | 603 669.00 | 28 216.00 | 631 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 454.00 | 706 324.00 | 631 130.00 | 1 337 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
BZ Autres créances | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CF Disponibilités | 220 993.00 | | 220 993.00 | 220 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 204.00 | | 338 204.00 | 338 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 659.00 | 706 324.00 | 969 334.00 | 1 675 659.00 |
CU Autres participations | 571 203.00 | | 571 203.00 | 571 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 198.00 | 17 279.00 | | 343 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 730.00 | 325 918.00 | | -37 730.00 |
DL TOTAL (I) | 519 968.00 | 557 698.00 | | 519 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 355.00 | 471 946.00 | | 262 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | 30 727.00 | | 57 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 10 814.00 | | 7 916.00 |
EA Autres dettes | 121 606.00 | 284 558.00 | | 121 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 366.00 | 816 885.00 | | 449 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 334.00 | 1 374 582.00 | | 969 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 366.00 | 814 546.00 | | 449 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 048.00 | | 206 048.00 | 206 048.00 |
FG Production vendue services | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 547.00 | | 237 547.00 | 237 547.00 |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 809.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 086.00 | 549 751.00 | | 243 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 816.00 | 223 833.00 | | 280 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 730.00 | 325 918.00 | | -37 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 332.00 | | 2 122.00 | 1 335 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 835.00 | | 2 122.00 | 691 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 103.00 | | | 578 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 515.00 | 28 809.00 | | 677 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 848.00 | 13 204.00 | | 31 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 667.00 | 15 605.00 | | 645 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 606.00 | 121 606.00 | | 121 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 215.00 | 73 215.00 | | 73 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 111.00 | 117 211.00 | 6 900.00 | 124 111.00 |
VW T.V.A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 366.00 | 449 366.00 | | 449 366.00 |