| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
BT Marchandises | 99 037.00 | | 99 037.00 | 99 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
BZ Autres créances | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 145 614.00 | | 1 145 614.00 | 1 145 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 502.00 | | 1 305 502.00 | 1 305 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 624.00 | | 1 369 624.00 | 1 369 624.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 064 673.00 | 1 269 275.00 | | 1 064 673.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 291.00 | 95 397.00 | | 134 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 114.00 | 1 448 823.00 | | 1 283 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 915.00 | 3 143.00 | | 2 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 915.00 | 3 143.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 41 785.00 | | 50 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 787.00 | 32 835.00 | | 32 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 594.00 | 74 620.00 | | 83 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 624.00 | 1 526 587.00 | | 1 369 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 291 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 491.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 542.00 | 420 019.00 | | 453 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 251.00 | 324 622.00 | | 319 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 291.00 | 95 397.00 | | 134 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 47 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 75 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 863.00 | 1 170.00 | | 9 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | 1 170.00 | | 6 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 143.00 | 2 915.00 | 3 143.00 | 3 143.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | 2 915.00 | 3 143.00 | 3 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 3 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 594.00 | 83 594.00 | | 83 594.00 |