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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 533.00 | 12 588.00 | 3 946.00 | 16 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 683.00 | 15 713.00 | 59 971.00 | 75 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 679 405.00 | | 679 405.00 | 679 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 318.00 | | 858 318.00 | 858 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 001.00 | 15 713.00 | 918 288.00 | 934 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 499 211.00 | | | 499 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
DL TOTAL (I) | 778 195.00 | | | 778 195.00 |
DP Provisions pour risques | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 288.00 | | | 918 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 671.00 | | | 135 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 714.00 | | 440 714.00 | 440 714.00 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 184.00 | | 442 184.00 | 442 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 805.00 | | | 571 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 972.00 | | | 376 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 369.00 | | 314.00 | 75 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 326.00 | | 314.00 | 47 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 543.00 | 1 170.00 | | 14 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | 1 170.00 | | 11 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 595.00 | 4 422.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595.00 | 4 422.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 756.00 | 100 756.00 | | 100 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UX Autres créances clients | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 671.00 | 135 671.00 | | 135 671.00 |