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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 826.00 | |
BT Marchandises | | | 103 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 195.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 494.00 | |
CF Disponibilités | | | 746 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 942 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 003 482.00 | |
CU Autres participations | | | 38 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 614 283.00 | 742 613.00 | | 614 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 929.00 | 171 670.00 | | 184 929.00 |
DL TOTAL (I) | 883 361.00 | 998 433.00 | | 883 361.00 |
DP Provisions pour risques | 4 595.00 | 4 671.00 | | 4 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 595.00 | 4 671.00 | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 86 930.00 | | 88 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 436.00 | 60 344.00 | | 27 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 526.00 | 147 274.00 | | 115 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 482.00 | 1 150 377.00 | | 1 003 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 526.00 | 147 274.00 | | 115 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 21 350.00 | | 18 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 959.00 | 572 934.00 | | 589 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 030.00 | 401 265.00 | | 405 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 929.00 | 171 670.00 | | 184 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 253.00 | | 116.00 | 75 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 210.00 | | 116.00 | 47 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 373.00 | 1 170.00 | | 13 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 248.00 | 1 170.00 | | 10 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 671.00 | 4 595.00 | 4 671.00 | 4 671.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | 4 595.00 | 5 489.00 | 5 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |