| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 533.00 | 13 758.00 | 2 776.00 | 16 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 915.00 | 16 883.00 | 59 032.00 | 75 915.00 |
BT Marchandises | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
BZ Autres créances | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CF Disponibilités | 672 699.00 | | 672 699.00 | 672 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 390.00 | | 918 390.00 | 918 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 306.00 | 16 883.00 | 977 423.00 | 994 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
CU Autres participations | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 394 045.00 | 499 211.00 | | 394 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 253.00 | 194 833.00 | | 278 253.00 |
DL TOTAL (I) | 756 448.00 | 778 195.00 | | 756 448.00 |
DP Provisions pour risques | 6 827.00 | 4 422.00 | | 6 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 827.00 | 4 422.00 | | 6 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 375.00 | 100 756.00 | | 151 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 773.00 | 34 915.00 | | 62 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 148.00 | 135 671.00 | | 214 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 423.00 | 918 288.00 | | 977 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 148.00 | 135 671.00 | | 214 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 687 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 106.00 | 22 705.00 | | 60 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 195.00 | 571 805.00 | | 793 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 942.00 | 376 972.00 | | 514 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 253.00 | 194 833.00 | | 278 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 683.00 | | 232.00 | 75 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 640.00 | | 232.00 | 47 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 713.00 | 1 170.00 | | 15 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 1 170.00 | | 12 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 422.00 | 2 405.00 | | 4 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 422.00 | 2 405.00 | | 4 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 375.00 | 151 375.00 | | 151 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 148.00 | 214 148.00 | | 214 148.00 |