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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8 385.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 857.00 | |
BT Marchandises | | | 85 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 546.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 456 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 193 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 256 676.00 | |
CU Autres participations | | | 38 112.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 898 964.00 | 1 064 673.00 | | 898 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 649.00 | 134 291.00 | | 143 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 763.00 | 1 283 114.00 | | 1 126 763.00 |
DP Provisions pour risques | 3 944.00 | 2 915.00 | | 3 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944.00 | 2 915.00 | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 033.00 | 50 807.00 | | 74 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 936.00 | 32 787.00 | | 51 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 969.00 | 83 594.00 | | 125 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 676.00 | 1 369 624.00 | | 1 256 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 969.00 | 83 594.00 | | 125 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 2 886.00 | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 726.00 | 453 542.00 | | 507 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 077.00 | 319 251.00 | | 364 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 649.00 | 134 291.00 | | 143 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 47 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 75 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 033.00 | 1 170.00 | | 11 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | 1 170.00 | | 7 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 915.00 | 3 944.00 | 2 915.00 | 2 915.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | | | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 818.00 | | | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | 3 944.00 | 2 915.00 | 3 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 944.00 | 2 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 139 461.00 | | | 139 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | | | 724.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |