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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 531 000.00 | 2 662 000.00 | 2 868 000.00 | 5 531 000.00 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 582.00 | 1 030.00 | 1 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 1 609 145.00 | 389 603.00 | 1 219 541.00 | 1 609 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021 000.00 | 8 373 000.00 | 6 649 000.00 | 15 021 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 755.00 | 443 840.00 | 153 914.00 | 597 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 429.00 | 834 025.00 | 4 504 403.00 | 5 338 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731 000.00 | 186 000.00 | 2 545 000.00 | 2 731 000.00 |
BT Marchandises | 1 171 000.00 | 182 000.00 | 989 000.00 | 1 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 745.00 | | 850 745.00 | 850 745.00 |
BZ Autres créances | 5 407 027.00 | | 5 407 027.00 | 5 407 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 991.00 | | 210 991.00 | 210 991.00 |
CF Disponibilités | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 716.00 | | 6 639 716.00 | 6 639 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 978 145.00 | 834 025.00 | 11 144 119.00 | 11 978 145.00 |
CU Autres participations | 2 789 917.00 | | 2 789 917.00 | 2 789 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 042.00 | 1 553 042.00 | | 1 553 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 116 362.00 | 4 074 412.00 | | 4 116 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 558.00 | 545 540.00 | | 661 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 123.00 | 6 218 155.00 | | 6 376 123.00 |
DP Provisions pour risques | 2 475 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 475 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 579 000.00 | 1 534 000.00 | | 1 579 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 905.00 | 1 248 443.00 | | 1 184 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 905.00 | 1 983 415.00 | | 2 376 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 704.00 | 146 278.00 | | 152 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 657.00 | 558 151.00 | | 664 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 8 042.00 | | 6 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 291.00 | 367 733.00 | | 364 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 996.00 | 4 312 064.00 | | 4 767 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 119.00 | 10 530 220.00 | | 11 144 119.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 701 000.00 | 966 000.00 | | 701 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 712.00 | | 1 845 712.00 | 1 845 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 712.00 | | 1 845 712.00 | 1 845 712.00 |
FM Production stockée | | | 2 207 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 628 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 486 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 769.00 | 512.00 | | 55 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 589.00 | 53 862.00 | | 64 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 044.00 | 56 477.00 | | 73 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 044.00 | 56 477.00 | | 73 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 455.00 | -2 615.00 | | -8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 000.00 | 48 759.00 | | -97 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 098.00 | 2 782 695.00 | | 2 802 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 540.00 | 2 237 154.00 | | 2 140 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 558.00 | 545 540.00 | | 661 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 402 053.00 | 402 053.00 | | 402 053.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 749 000.00 | 1 084 000.00 | | 749 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 701 000.00 | 966 000.00 | | 701 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 004.00 | | 158 249.00 | 5 215 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 825.00 | 5 338 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 825.00 | 2 546 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | 946.00 | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 422.00 | | 157 303.00 | 2 424 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 917.00 | | | 2 789 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 966.00 | 203 884.00 | 34 825.00 | 664 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 459.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 843.00 | 203 425.00 | 34 825.00 | 664 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 572.00 | 229 572.00 | | 229 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 390.00 | 211 390.00 | | 211 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 291.00 | 364 291.00 | | 364 291.00 |
UX Autres créances clients | 850 745.00 | | | 850 745.00 |
VB T. V. A. | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
VC Groupe et associés | 3 594 957.00 | | | 3 594 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 228.00 | 146 435.00 | 408 558.00 | 1 184 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 338.00 | 2 241 338.00 | | 2 241 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 588.00 | | | 188 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 783 748.00 | | | 1 783 748.00 |
VP Divers | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 377 643.00 | 6 377 643.00 | | 6 377 643.00 |
VW T.V.A. | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 997.00 | 3 594 636.00 | 408 558.00 | 4 767 997.00 |