| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 569 000.00 | 2 662 000.00 | 2 906 000.00 | 5 569 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 325 645.00 | 417 680.00 | 907 964.00 | 1 325 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 626 000.00 | 12 416 000.00 | 6 210 000.00 | 18 626 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 386.00 | 577 972.00 | 250 414.00 | 828 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AX Avances et acomptes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 195 361.00 | 997 265.00 | 4 198 096.00 | 5 195 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321 000.00 | 207 000.00 | 3 114 000.00 | 3 321 000.00 |
BP En cours de production de services | 3 858 000.00 | 112 000.00 | 3 746 000.00 | 3 858 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 469 000.00 | 1 338 000.00 | 11 131 000.00 | 12 469 000.00 |
BT Marchandises | 2 528 000.00 | 133 000.00 | 2 395 000.00 | 2 528 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 105.00 | | 600 105.00 | 600 105.00 |
BZ Autres créances | 7 205 246.00 | | 7 205 246.00 | 7 205 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 991.00 | | 210 991.00 | 210 991.00 |
CF Disponibilités | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 174 373.00 | | 8 174 373.00 | 8 174 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 734.00 | 997 265.00 | 12 372 469.00 | 13 369 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 789 717.00 | | 2 789 717.00 | 2 789 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 064.00 | 41 054.00 | | 41 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 042.00 | 1 553 042.00 | | 1 553 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 151 304.00 | 4 270 106.00 | | 4 151 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 380.00 | 384 788.00 | | 491 380.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 886.00 | 6 253 097.00 | | 6 240 886.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974 000.00 | 2 639 000.00 | | 2 974 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 552 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 552 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 526 000.00 | 4 194 000.00 | | 4 526 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 462.00 | 1 068 957.00 | | 1 875 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182 779.00 | 3 367 216.00 | | 3 182 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 994.00 | 141 718.00 | | 163 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 848.00 | 668 953.00 | | 513 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 480.00 | | |
EA Autres dettes | 6 813.00 | 5 909.00 | | 6 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 683.00 | 376 688.00 | | 388 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 582.00 | 5 657 925.00 | | 6 131 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 469.00 | 11 911 023.00 | | 12 372 469.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 132 000.00 | 1 290 000.00 | | 2 132 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 778 000.00 | 681 000.00 | | 778 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 773 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 565 776.00 | | 1 565 776.00 | 1 565 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 776.00 | | 1 565 776.00 | 1 565 776.00 |
FM Production stockée | | | -756 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 577 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 756 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 944.00 | 68 399.00 | | 89 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 9 930.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 644.00 | 78 329.00 | | 98 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 058.00 | 11 357.00 | | 105 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 058.00 | 11 357.00 | | 105 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 414.00 | 66 971.00 | | -6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 164.00 | -66 483.00 | | -10 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 798.00 | 2 444 789.00 | | 2 475 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 417.00 | 2 060 001.00 | | 1 984 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 380.00 | 384 788.00 | | 491 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 053.00 | 402 053.00 | | 402 053.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 280 000.00 | 1 379 000.00 | | 2 280 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 280 000.00 | 1 379 000.00 | | 2 280 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 148 000.00 | 89 000.00 | | 148 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 132 000.00 | 1 290 000.00 | | 2 132 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 254.00 | | 123 574.00 | 5 139 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 467.00 | 5 195 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 467.00 | 2 404 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 925.00 | | 123 574.00 | 2 347 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 717.00 | | | 2 789 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 021.00 | 186 711.00 | 67 467.00 | 878 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 78.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 486.00 | 186 633.00 | 67 467.00 | 876 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 443.00 | | | 144 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 683.00 | 388 683.00 | | 388 683.00 |
UX Autres créances clients | 600 105.00 | 600 105.00 | | 600 105.00 |
VB T. V. A. | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
VC Groupe et associés | 5 171 880.00 | 5 171 880.00 | | 5 171 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 268.00 | 453 450.00 | 1 061 103.00 | 1 863 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 336.00 | 3 038 336.00 | | 3 038 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 364.00 | | | 1 177 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 288.00 | | | 383 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965 339.00 | 1 965 339.00 | | 1 965 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 878.00 | 119 878.00 | | 119 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925 229.00 | 7 925 229.00 | | 7 925 229.00 |
VW T.V.A. | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 583.00 | 4 557 321.00 | 1 061 103.00 | 6 131 583.00 |