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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657 000.00 | 2 662 000.00 | 2 995 000.00 | 5 657 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 325 645.00 | 483 962.00 | 841 682.00 | 1 325 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600 000.00 | 14 797 000.00 | 6 803 000.00 | 21 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 207.00 | 605 925.00 | 261 282.00 | 867 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234 182.00 | 1 091 500.00 | 4 142 682.00 | 5 234 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189 000.00 | 265 000.00 | 3 924 000.00 | 4 189 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 581 000.00 | 105 000.00 | 3 476 000.00 | 3 581 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 673 000.00 | 1 409 000.00 | 13 264 000.00 | 14 673 000.00 |
BT Marchandises | 1 627 000.00 | 160 000.00 | 1 467 000.00 | 1 627 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 175.00 | | 1 129 175.00 | 1 129 175.00 |
BZ Autres créances | 6 264 266.00 | | 6 264 266.00 | 6 264 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
CF Disponibilités | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 827 171.00 | | 7 827 171.00 | 7 827 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 353.00 | 1 091 500.00 | 11 969 853.00 | 13 061 353.00 |
CU Autres participations | 2 789 717.00 | | 2 789 717.00 | 2 789 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 054.00 | 41 064.00 | | 41 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 042.00 | 1 553 042.00 | | 1 553 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 042 684.00 | 4 151 304.00 | | 4 042 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 499.00 | 491 380.00 | | 506 499.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 385.00 | 6 240 886.00 | | 6 147 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 517 000.00 | 2 974 000.00 | | 2 517 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 436 000.00 | 1 552 000.00 | | 1 436 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 953 000.00 | 4 526 000.00 | | 3 953 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 560.00 | 1 875 462.00 | | 1 573 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924 762.00 | 3 182 779.00 | | 2 924 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 000.00 | 20 000.00 | | 346 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 505.00 | 163 994.00 | | 386 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 983.00 | 513 848.00 | | 506 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 6 813.00 | | 4 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 354.00 | 388 683.00 | | 398 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 467.00 | 6 131 582.00 | | 5 822 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 969 853.00 | 12 372 469.00 | | 11 969 853.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 253 000.00 | 2 132 000.00 | | 1 253 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 803 000.00 | 778 000.00 | | 803 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 803 000.00 | 778 000.00 | | 803 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 903 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 882 642.00 | | 1 882 642.00 | 1 882 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 642.00 | | 1 882 642.00 | 1 882 642.00 |
FM Production stockée | | | 1 837 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 826 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 819 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 891 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 756.00 | 89 944.00 | | 15 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 301.00 | 8 700.00 | | 14 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 057.00 | 98 644.00 | | 30 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 822.00 | 105 058.00 | | 52 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 822.00 | 105 058.00 | | 52 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 765.00 | -6 414.00 | | -22 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 650.00 | -10 164.00 | | -29 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 431.00 | 2 475 798.00 | | 2 727 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 931.00 | 1 984 417.00 | | 2 220 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 499.00 | 491 380.00 | | 506 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 330.00 | 402 053.00 | | 407 330.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 358 000.00 | 2 280 000.00 | | 1 358 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 358 000.00 | 2 280 000.00 | | 1 358 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 106 000.00 | 148 000.00 | | 106 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 253 000.00 | 2 132 000.00 | | 1 253 000.00 |