| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 560 000.00 | 2 662 000.00 | 2 898 000.00 | 5 560 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 119.00 | 492.00 | 1 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 325 645.00 | 285 115.00 | 1 040 529.00 | 1 325 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291 000.00 | 9 698 000.00 | 5 593 000.00 | 15 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 579.00 | 493 651.00 | 132 928.00 | 626 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AX Avances et acomptes | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 553.00 | 779 886.00 | 4 213 667.00 | 4 993 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222 000.00 | 181 000.00 | 3 041 000.00 | 3 222 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 730 000.00 | 141 000.00 | 4 589 000.00 | 4 730 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 350 000.00 | 1 859 000.00 | 10 491 000.00 | 12 350 000.00 |
BT Marchandises | 1 407 000.00 | 102 000.00 | 1 305 000.00 | 1 407 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 582.00 | | 922 582.00 | 922 582.00 |
BZ Autres créances | 6 260 929.00 | | 6 260 929.00 | 6 260 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 991.00 | | 210 991.00 | 210 991.00 |
CF Disponibilités | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 869.00 | | 119 869.00 | 119 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 645.00 | | 7 560 645.00 | 7 560 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 199.00 | 779 886.00 | 11 774 312.00 | 12 554 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 789 717.00 | | 2 789 717.00 | 2 789 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 042.00 | 1 553 042.00 | | 1 553 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 274 329.00 | 4 116 362.00 | | 4 274 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 367.00 | 661 558.00 | | 499 367.00 |
DL TOTAL (I) | 6 371 899.00 | 6 376 123.00 | | 6 371 899.00 |
DP Provisions pour risques | 2 626 000.00 | 2 475 000.00 | | 2 626 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488 000.00 | 1 579 000.00 | | 1 488 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 114 000.00 | 4 054 000.00 | | 4 114 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 437.00 | 1 184 905.00 | | 1 038 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 951.00 | 2 376 905.00 | | 3 066 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | 7 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 756.00 | 152 704.00 | | 162 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 705.00 | 664 657.00 | | 736 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 912.00 | 17 840.00 | | 20 912.00 |
EA Autres dettes | 5 522.00 | 6 692.00 | | 5 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 126.00 | 364 291.00 | | 371 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 412.00 | 4 767 996.00 | | 5 402 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 774 312.00 | 11 144 119.00 | | 11 774 312.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 142 000.00 | 701 000.00 | | 2 142 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 695 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 844 829.00 | | 1 844 829.00 | 1 844 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 829.00 | | 1 844 829.00 | 1 844 829.00 |
FM Production stockée | | | 384 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 917 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 456.00 | 55 769.00 | | 49 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 231.00 | 8 820.00 | | 312 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 688.00 | 64 589.00 | | 361 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 076.00 | 73 044.00 | | 39 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 686.00 | | | 200 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 763.00 | 73 044.00 | | 239 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 925.00 | -8 455.00 | | 121 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 001.00 | -97 000.00 | | 106 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 364.00 | 2 802 098.00 | | 3 103 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 996.00 | 2 140 540.00 | | 2 603 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 367.00 | 661 558.00 | | 499 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 053.00 | 402 053.00 | | 402 053.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 234 000.00 | 749 000.00 | | 2 234 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 234 000.00 | 749 000.00 | | 2 234 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 92 000.00 | 47 000.00 | | 92 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 142 000.00 | 701 000.00 | | 2 142 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 429.00 | | 88 429.00 | 5 338 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 900.00 | | 88 429.00 | 2 546 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 917.00 | | | 2 789 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 026.00 | 178 479.00 | 232 618.00 | 834 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 538.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 444.00 | 177 941.00 | 232 618.00 | 833 444.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 756.00 | 162 756.00 | | 162 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 423.00 | 237 423.00 | | 237 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 217.00 | 224 217.00 | | 224 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 127.00 | 371 127.00 | | 371 127.00 |
UX Autres créances clients | 922 583.00 | | | 922 583.00 |
VB T. V. A. | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VC Groupe et associés | 4 060 935.00 | | | 4 060 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 793.00 | 142 921.00 | 357 430.00 | 1 037 793.00 |
VI Groupe et associés | 2 929 036.00 | 2 929 036.00 | | 2 929 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176 603.00 | | | 2 176 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 870.00 | | | 119 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 303 382.00 | 7 303 382.00 | | 7 303 382.00 |
VW T.V.A. | 191 746.00 | 191 746.00 | | 191 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 413.00 | 4 369 625.00 | 357 430.00 | 5 402 413.00 |