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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 352 000.00 | 2 772 000.00 | 4 581 000.00 | 7 352 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 358 555.00 | 551 640.00 | 806 914.00 | 1 358 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 680 000.00 | 17 272 000.00 | 8 409 000.00 | 25 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 077.00 | 674 034.00 | 188 042.00 | 862 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | 5 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 436 961.00 | 1 227 287.00 | 4 209 674.00 | 5 436 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635 000.00 | 404 000.00 | 4 231 000.00 | 4 635 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 025 000.00 | 82 000.00 | 3 943 000.00 | 4 025 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 066 000.00 | 1 429 000.00 | 12 638 000.00 | 14 066 000.00 |
BT Marchandises | 3 152 000.00 | 165 000.00 | 2 987 000.00 | 3 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 687.00 | | 302 687.00 | 302 687.00 |
BZ Autres créances | 5 932 423.00 | | 5 932 423.00 | 5 932 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
CF Disponibilités | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 057.00 | | 120 057.00 | 120 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 285.00 | | 6 699 285.00 | 6 699 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 247.00 | 1 227 287.00 | 10 908 959.00 | 12 136 247.00 |
CU Autres participations | 2 964 717.00 | | 2 964 717.00 | 2 964 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 553 042.00 | 1 553 042.00 | | 1 553 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 3 948 644.00 | 4 042 684.00 | | 3 948 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 039.00 | 506 499.00 | | 604 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150 886.00 | 6 147 385.00 | | 6 150 886.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 596 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 637 000.00 | 1 436 000 000.00 | | 1 637 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 234 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 40 234 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 811.00 | 1 573 560.00 | | 1 331 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 046.00 | 2 924 762.00 | | 2 761 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | 346 000 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 162.00 | 386 505.00 | | 299 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 029.00 | 506 983.00 | | 360 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 450.00 | | |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 4 849.00 | | 6 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 398 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 758 073.00 | 5 822 467.00 | | 4 758 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 959.00 | 11 969 853.00 | | 10 908 959.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 000.00 | -23 000 000.00 | | -3 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 476 000.00 | 1 253 000 000.00 | | 1 476 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 193 000.00 | 803 000 000.00 | | 1 193 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 193 000.00 | 803 000 000.00 | | 1 193 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 317 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 895 878.00 | | 1 895 878.00 | 1 895 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 878.00 | | 1 895 878.00 | 1 895 878.00 |
FM Production stockée | | | 52 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 074 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 726.00 | 15 756.00 | | 8 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | 14 301.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 526.00 | 30 057.00 | | 23 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 423.00 | 52 822.00 | | 83 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 574.00 | 52 822.00 | | 106 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 047.00 | -22 765.00 | | -83 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | -29 650.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 874.00 | 2 727 431.00 | | 2 800 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 834.00 | 2 220 931.00 | | 2 196 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 039.00 | 506 499.00 | | 604 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 053.00 | 407 330.00 | | 402 053.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 411 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 411 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 411 000.00 | 1 358 000.00 | | 1 411 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -65 000.00 | 105 000.00 | | -65 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 476 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 476 000.00 |